Collaborative Investment Series Trust - Adaptive Core ETFCollaborative Investment Series Trust - Adaptive Core ETFCollaborative Investment Series Trust - Adaptive Core ETF

Collaborative Investment Series Trust - Adaptive Core ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪12,50 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−13,39 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,03%
Всего акций в обращении
‪525,00 K‬
Коэффициент расходов
1,22%

Подробнее о Collaborative Investment Series Trust - Adaptive Core ETF


Эмитент
Retireful LLC
Бренд
Mohr Funds
Дата запуска
3 нояб. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Retireful LLC
Дистрибьютор
Paralel Distributors LLC
Identifiers
3
ISIN US19423L5811

Классификация


Тип активов
Аллокация активов
Категория
Аллокация активов
Специализация
Целевая доходность
Сфера
Прирост капитала
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 9 января 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Промышленное производство
Несырьевые полезные ископаемые
ETF
Акции80,15%
Электронные технологии23,89%
Промышленное производство11,69%
Несырьевые полезные ископаемые11,63%
Финансы7,03%
Медицинские технологии6,30%
Технологии5,64%
Дистрибуция4,05%
Потребительские услуги3,17%
Потребительские товары длительного пользования2,49%
Транспорт2,23%
Розничная торговля2,04%
Облигации, денежные средства и другое19,85%
ETF17,98%
Валюта1,87%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы RULE — это Micron Technology, Inc. и JPMorgan Ultra-Short Income ETF, они занимают 6,06% и 3,98% портфеля соответственно.
Последние дивиденды RULE составили 0,41 USD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,00 USD, что показывает рост на 99,62%.
Активы под управлением фонда RULE составляют ‪12,50 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 2,42%.
Движение средств фонда RULE составляет ‪−13,39 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Акции RULE выпускаются Retireful LLC под брендом Mohr Funds. Фонд был запущен 3 нояб. 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов RULE составляет 1,22% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,22% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд RULE привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд RULE инвестирует в акции.
Цена RULE за последний месяц выросла на 6,56%, а динамика за год показала рост на 11,70%. Изучайте динамику подробнее на графике цены RULE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,38% за последний месяц, вырос на 5,54% за последние три месяца а за год вырос на 8,74%.
RULE торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).