Основные данные
Подробнее о Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF
Дата запуска
14 мар. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Sterling Capital Management LLC
Дистрибьютор
Northern Lights Distributors LLC
Код ISIN
US14064D4447
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Securitized
Корпоративные
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Securitized54,22%
Корпоративные24,95%
Государственные компании17,84%
Валюта3,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка95,01%
Европа2,02%
Азия1,56%
Австралия и Океания1,41%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
SCEC инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Securitized и Corporate, которые занимают долю в 54,22% и 24,95% соответственно. Активы в основном расположены в регионе N/A.
Крупнейшие активы SCEC — это United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034 и United States Treasury Bond 2.5% 15-FEB-2045, они занимают 4,87% и 3,53% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SCEC составили 0,09 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,09 USD,
Активы под управлением фонда SCEC составляют 475,28 M USD. За последний месяц они выросли на 1,21%.
Движение средств фонда SCEC составляет 458,47 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SCEC платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,85%. Последние дивиденды (3 окт. 2025 г.) составили 0,09 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции SCEC выпускаются Sterling Capital Management LLC под брендом Sterling Capital. Фонд был запущен 14 мар. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов SCEC составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SCEC привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
SCEC инвестирует в облигации.
SCEC торгуется с премией (0,12%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).