ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETFPP

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

69,89USDR
0,000,00%
Последнее обновление в 21:08 GMT
69,89USD
0,000,00%
Нет сделокВечерняя торговая сессияПоследнее обновление в 21:00 GMT
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪722,77 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−136,77 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,59%
Дисконт / премия к чистым активам
0,9%
Всего акций в обращении
‪10,43 M‬
Коэффициент расходов
0,40%

Подробнее о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF


Эмитент
ProShare Advisors LLC
Бренд
ProShares
Дата запуска
5 февр. 2015 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Russell 2000 Dividend Growth Index
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Квалифицированные дивиденды
Основной консультант
ProShare Advisors LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании малой капитализации
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Дивиденды
География
США
Распределение веса активов
Равно
Критерии отбора
Дивиденды

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Коммунальные услуги
Промышленное производство
Акции99,77%
Финансы36,93%
Коммунальные услуги18,54%
Промышленное производство17,14%
Обрабатывающая промышленность5,86%
Потребительские товары недлительного пользования3,87%
Коммерческие услуги3,01%
Электронные технологии2,96%
Дистрибуция2,15%
Транспорт2,14%
Технологии1,23%
Связь1,13%
Медицинские технологии1,05%
Производственно-технические услуги0,97%
Потребительские товары длительного пользования0,94%
Здравоохранение0,94%
Потребительские услуги0,93%
Облигации, денежные средства и другое0,23%
Валюта0,23%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
O
Oil-Dri Corporation of AmericaODC
1,34%
C
CSG Systems International, Inc.CSGS
1,23%
T
Terreno Realty CorporationTRNO
1,19%
M
Mueller Water Products, Inc. Class AMWA
1,13%
C
Cogent Communications Holdings IncCCOI
1,13%
S
Spire Inc.SR
1,12%
L
Lindsay CorporationLNN
1,12%
S
SpartanNash CompanySPTN
1,12%
L
Lancaster Colony CorporationLANC
1,11%
H
Hillenbrand, Inc.HI
1,11%
Доля 10 крупнейших активов11,60%
Всего активов: 100

Дивиденды


Июн '23
Сен '23
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
‪0,00‬
‪0,17‬
‪0,34‬
‪0,51‬
‪0,68‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
23 дек. 2024 г.
23 дек. 2024 г.
31 дек. 2024 г.
0,540
Ежеквартально
25 сент. 2024 г.
25 сент. 2024 г.
2 окт. 2024 г.
0,432
Ежеквартально
26 июн. 2024 г.
26 июн. 2024 г.
3 июл. 2024 г.
0,528
Ежеквартально
20 мар. 2024 г.
21 мар. 2024 г.
27 мар. 2024 г.
0,311
Ежеквартально
20 дек. 2023 г.
21 дек. 2023 г.
28 дек. 2023 г.
0,642
Ежеквартально
20 сент. 2023 г.
21 сент. 2023 г.
27 сент. 2023 г.
0,426
Ежеквартально
21 июн. 2023 г.
22 июн. 2023 г.
28 июн. 2023 г.
0,375
Ежеквартально

Активы под управлением (AUM)



Движение средств