Основные данные
Подробнее о VanEck Morningstar SMID Moat ETF
Сайт
Дата запуска
4 окт. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Van Eck Associates Corp.
Дистрибьютор
Van Eck Securities Corp.
Код ISIN
US92189H7301
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Промышленное производство
Медицинские технологии
Акции99,87%
Технологии14,93%
Промышленное производство11,88%
Медицинские технологии10,36%
Потребительские услуги9,73%
Финансы7,42%
Обрабатывающая промышленность7,41%
Электронные технологии7,02%
Розничная торговля6,40%
Потребительские товары недлительного пользования6,13%
Коммунальные услуги4,31%
Коммерческие услуги4,11%
Потребительские товары длительного пользования3,39%
Производственно-технические услуги2,65%
Дистрибуция1,44%
Транспорт1,40%
Здравоохранение1,30%
Облигации, денежные средства и другое0,13%
Валюта0,13%
Распределение акций по регионам
Северная Америка96,73%
Европа3,27%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SMOT инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 14,93% и 11,88% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SMOT — это Ionis Pharmaceuticals, Inc. и Huntington Ingalls Industries, Inc., они занимают 1,88% и 1,54% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SMOT составили 0,41 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,21 USD, что показывает рост на 49,66%.
Активы под управлением фонда SMOT составляют 373,91 M USD. За последний месяц они упали на 15,77%.
Движение средств фонда SMOT составляет −12,10 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SMOT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,13%. Последние дивиденды (24 дек. 2024 г.) составили 0,41 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции SMOT выпускаются Van Eck Associates Corp. под брендом VanEck. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SMOT составляет 0,49% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,49% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SMOT привязан к Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SMOT инвестирует в акции.
Цена SMOT за последний месяц упала на −1,77%, а динамика за год показала рост на 3,09%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SMOT.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,13% за последний месяц, упал на −1,13% за последний месяц, вырос на 3,75% за последние три месяца а за год вырос на 4,11%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,13% за последний месяц, упал на −1,13% за последний месяц, вырос на 3,75% за последние три месяца а за год вырос на 4,11%.
SMOT торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).