Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪373,91 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−12,10 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,13%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,06%
Всего акций в обращении
‪10,30 M‬
Коэффициент расходов
0,49%

Подробнее о VanEck Morningstar SMID Moat ETF


Эмитент
Van Eck Associates Corp.
Бренд
VanEck
Сайт
Дата запуска
4 окт. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Van Eck Associates Corp.
Дистрибьютор
Van Eck Securities Corp.
Код ISIN
US92189H7301

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Расширенный рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Многофакторные
География
США
Распределение веса активов
Равно
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Технологии
Промышленное производство
Медицинские технологии
Акции99,87%
Технологии14,93%
Промышленное производство11,88%
Медицинские технологии10,36%
Потребительские услуги9,73%
Финансы7,42%
Обрабатывающая промышленность7,41%
Электронные технологии7,02%
Розничная торговля6,40%
Потребительские товары недлительного пользования6,13%
Коммунальные услуги4,31%
Коммерческие услуги4,11%
Потребительские товары длительного пользования3,39%
Производственно-технические услуги2,65%
Дистрибуция1,44%
Транспорт1,40%
Здравоохранение1,30%
Облигации, денежные средства и другое0,13%
Валюта0,13%
Распределение акций по регионам
96%3%
Северная Америка96,73%
Европа3,27%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд SMOT инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 14,93% и 11,88% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SMOT — это Ionis Pharmaceuticals, Inc. и Huntington Ingalls Industries, Inc., они занимают 1,88% и 1,54% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SMOT составили 0,41 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,21 USD, что показывает рост на 49,66%.
Активы под управлением фонда SMOT составляют ‪373,91 M‬ USD. За последний месяц они упали на 15,77%.
Движение средств фонда SMOT составляет ‪−12,10 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SMOT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,13%. Последние дивиденды (24 дек. 2024 г.) составили 0,41 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции SMOT выпускаются Van Eck Associates Corp. под брендом VanEck. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SMOT составляет 0,49% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,49% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SMOT привязан к Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SMOT инвестирует в акции.
Цена SMOT за последний месяц упала на −1,77%, а динамика за год показала рост на 3,09%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SMOT.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,13% за последний месяц, упал на −1,13% за последний месяц, вырос на 3,75% за последние три месяца а за год вырос на 4,11%.
SMOT торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).