Основные данные
Подробнее о Azoria 500 Meritocracy ETF
Сайт
Дата запуска
8 июл. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Tidal Investments LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US45259A4159
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,89%
Электронные технологии22,80%
Технологии21,62%
Финансы14,17%
Розничная торговля8,80%
Медицинские технологии7,38%
Потребительские товары длительного пользования4,16%
Промышленное производство3,09%
Потребительские услуги2,89%
Потребительские товары недлительного пользования2,57%
Коммунальные услуги2,29%
Энергетические и минеральные ресурсы2,20%
Коммерческие услуги1,89%
Здравоохранение1,27%
Транспорт1,22%
Связь1,02%
Производственно-технические услуги0,67%
Обрабатывающая промышленность0,66%
Дистрибуция0,57%
Несырьевые полезные ископаемые0,45%
Разное0,18%
Облигации, денежные средства и другое0,11%
Паевой фонд0,08%
Валюта0,04%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,53%
Европа1,47%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SPXM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 22,80% и 21,62% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SPXM — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 7,50% и 6,32% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SPXM составили 0,02 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,02 USD, что показывает падение на 14,17%.
Активы под управлением фонда SPXM составляют 35,00 M USD. За последний месяц они выросли на 5,95%.
Движение средств фонда SPXM составляет 32,82 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SPXM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,93%. Последние дивиденды (30 сент. 2025 г.) составили 0,02 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции SPXM выпускаются Toroso Investments Topco LLC под брендом Azoria. Фонд был запущен 8 июл. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов SPXM составляет 0,47% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,47% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SPXM привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SPXM инвестирует в акции.
SPXM торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).