Основные данные
Подробнее о Twin Oak Endure ETF
Сайт
Дата запуска
2 июн. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Twin Oak ETF Co.
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US75526L8110
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Транспорт
ETF
Акции41,17%
Технологии16,03%
Транспорт12,40%
Здравоохранение4,81%
Коммерческие услуги4,28%
Финансы2,65%
Розничная торговля0,35%
Потребительские услуги0,00%
Облигации, денежные средства и другое58,83%
ETF50,85%
Государственные компании8,07%
Валюта1,53%
Rights & Warrants−1,62%
Распределение акций по регионам
Северная Америка99,65%
Европа0,35%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы SPYA — это Vanguard S&P 500 ETF и Snowflake, Inc., они занимают 50,85% и 9,85% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда SPYA составляют 120,57 M USD. За последний месяц они выросли на 3,37%.
Движение средств фонда SPYA составляет 754,51 K USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, SPYA не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SPYA выпускаются Twin Oak Holdings LP под брендом Twin Oak. Фонд был запущен 2 июн. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов SPYA составляет 0,54% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,54% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SPYA привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
SPYA инвестирует в другие фонды.
SPYA торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).