Основные данные
Подробнее о Motley Fool Next Index ETF
Сайт
Дата запуска
29 дек. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Motley Fool Asset Management LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US74933W6509
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Финансы
Акции99,38%
Технологии24,01%
Электронные технологии16,17%
Финансы10,68%
Медицинские технологии8,53%
Розничная торговля7,39%
Потребительские услуги6,90%
Промышленное производство5,71%
Коммерческие услуги3,03%
Производственно-технические услуги2,61%
Потребительские товары длительного пользования2,42%
Потребительские товары недлительного пользования2,30%
Дистрибуция2,30%
Здравоохранение1,98%
Транспорт1,97%
Энергетические и минеральные ресурсы1,53%
Обрабатывающая промышленность1,03%
Связь0,53%
Несырьевые полезные ископаемые0,26%
Коммунальные услуги0,04%
Облигации, денежные средства и другое0,62%
Валюта0,62%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд TMFX инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 24,01% и 16,17% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы TMFX — это Warner Bros. Discovery, Inc. Series A и Monolithic Power Systems, Inc., они занимают 2,23% и 2,03% портфеля соответственно.
Последние дивиденды TMFX составили 0,01 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,03 USD, что показывает падение на 128,49%.
Активы под управлением фонда TMFX составляют 34,03 M USD. За последний месяц они выросли на 6,14%.
Движение средств фонда TMFX составляет 5,46 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд TMFX платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,06%. Последние дивиденды (18 дек. 2024 г.) составили 0,01 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции TMFX выпускаются The Motley Fool Holdings, Inc. под брендом Motley Fool. Фонд был запущен 29 дек. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов TMFX составляет 0,50% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,50% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TMFX привязан к Motley Fool Next Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд TMFX инвестирует в акции.
Цена TMFX за последний месяц выросла на 4,70%, а динамика за год показала рост на 17,75%. Изучайте динамику подробнее на графике цены TMFX.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,46% за последний месяц, вырос на 8,65% за последние три месяца а за год вырос на 18,24%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,46% за последний месяц, вырос на 8,65% за последние три месяца а за год вырос на 18,24%.
TMFX торгуется с премией (0,00%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).