TNXTNX Monthly - мы очистили массивный горизонтальный уровень и окончательно очистили этот длинный ежемесячный канал после построения бычьего флага на уровне. Нет причин, по которым он не может подняться на 5-6% или выше.
Торговые идеи по TNX.P
Падение облигаций, не время для лонга TMF и TLTМногие зачем-то заходили слишком рано (привет Васе Олейнику), на ожидании того, что ФРС будет понижать ставку, но в том же ФРС сначала сказали, что этого не будет в скором времени, рынки стали закладывать повышение, а после чего и сами ФРС сказали, что они будут продолжать повышать ставку после паузы.
10 летки уже отрабатывают падение, через выход из флага. Все это к тому, что не надо лезть сейчас в TLT и уже тем более TMF, это максимально глупое решение на текущий момент и оно никак не оправдывается временными рамками, рано.
Пакетик чая в кружке заваривается, когда там горячая вода, а не холодная, и если вы додумались заваривать в холодной, а спустя время долить еще холодной воды, то ситуацию это никак не изменит. Сначала надо воду разогреть, а уже потом заваривать чай.
Где возможны остановки?
NASDAQ:TLT - 90 и 80
AMEX:TMF - 6.5 и 6
Где входить на пробой?
NASDAQ:TLT - 104
AMEX:TMF - 8.15
AMEX:TMF NASDAQ:TLT
Мощнейший рост доходностей трежериз за 15 лет. Обвал близко?Всем доброго дня.
Те, кто следит за доходностями американских казначейских облигаций знают, что не так давно они обновили максимум за последние 15 лет . На текущий момент это совпадает с походом американских индексов на исторические максимумы, что очень странно. На мой взгляд росту способствует конфликт между РФ и Украиной, в котором США получают огромные прибыли за счёт поставок вооружений. Также не стоит забывать, что нефть и газ теперь тоже в Европу поставляют США в связи с текущим конфликтом.
Однако, в предыдущие 15 лет американские индексы росли на дешёвых деньгах, нулевые ставки позволяли открывать любые бизнесы, лишь бы они приносили чуть больше 2% доходности в год (!). Теперь расходы по кредитам резко выросли и это спровоцирует тех, кто сидит на кредитных линиях урезать расходы, чтобы не вылететь в трубу.
В то же самое время те, кто вкладывался в американские акции, понимая, что облигации не принесут практически ничего, сейчас может серьёзно задуматься. Среднегодовая доходность индекса S&P500 составляет около 9.4%, 10-летние долларовые облигации приближаются к 5% доходности, но в облигациях доходность гарантирована правительством США, а в акциях никаких гарантий нет.
Я считаю, что подобный рост ставок по американским облигациям рано или поздно приведёт к резкому снижению всех рынков, так как на доллар США так или иначе завязан весь мир. Не исключаю, что это может произойти уже осенью, так как на сентябрь намечено очередное повышение ставок ФРС.
Очень рассчитываю, что в ближайшие годы мы увидим конец гегемонии доллара и переход на более справедливую систему расчётов, в которой не будет страны, единолично владеющей главной мировой валютой, но подобные переходы всегда сопровождались сильными кризисами и войнами, поэтому сначала ожидается негативный сценарий.
Всем удачных торгов и приглашаю к дискуссии в комментариях.
Доходности 10 леток сшаДоброго дня.
По структуре здесь очевидно идем в последней 5 волне.
Уровни разворота два (уровни показаны коробками).
Да мы приближаемся к финальному выносу (уровень 3,618 по фибе не рассматриваю пока что, это значение 6).
Поэтому по рынкам фондовым жду конечного выноса, а там посмотрим.
Прикреплю сп500, евро-долла, dxy.
Везде просится еще конечный вынос - визуально.
Всем удачи.
доходности 10 леток предыдущий анализ от января 2022.
Дополнение по доходностямДоходности продолжат рост до области 2,5-2,6 после чего начнётся откат и после этого рынки смогут отскочить.
Планируйте покупки в лонг только после того как доходность подойдёт к данному уровню.
Важный показатель для всех рынковЭто доходность по 10 леткам сша.
По структуре это поджатие.
При взлёте доходности, все рынки пойдут в штопор.
Развязка событий будет уже ближайшее время ( ближайшие недели).
Понимаю многие тут пугают обвалом.
Но действительно.
Время пришло.
Что послужит катализатором, поживем увидим.
Неужели индекс доллара (DXY) таки разрешился выходом вниз? Если это всамделе так, то может стать отличной новостью для быков!
Движение от нижней границы (спред доходностей десятилеток к индексу доллара) обычно приводило к ралли акций🤓
Санта ралли? 🎅
Ралли бычьего года 2021?🐃
Неужели наконец этот непростой год закончится и подарит нам следующий спокойный год роста!? Без 😷
Уровень падения золотаНепрямой. На косвенном инструменте - доходности десятилетних трежерис.
“Досюда"
Средний циклЗаканчивается 40-ка летний, средний цикл, начавшийся в 80-м.
Где-то впереди, в перспективе года-трех:
1. Взрыв пузыря FAMAG
2. Переключение growth into value
3. Начало фазы роста сырья
4. Начало фазы роста Emerging markets
