Основные данные
Подробнее о Cambria Cannabis ETF
Сайт
Дата запуска
25 июл. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Cambria Investment Management LP
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US1320618218
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Потребительские товары недлительного пользования
Обрабатывающая промышленность
Государственные компании
Паевой фонд
Акции58,76%
Потребительские товары недлительного пользования24,35%
Обрабатывающая промышленность12,34%
Медицинские технологии7,64%
Технологии4,72%
Розничная торговля4,26%
Дистрибуция2,17%
Финансы1,77%
Облигации, денежные средства и другое41,24%
Государственные компании33,37%
Паевой фонд10,50%
Валюта−2,63%
Распределение акций по регионам
Северная Америка87,01%
Европа12,99%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд TOKE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Consumer Non-Durables и Process Industries, которые занимают долю в 24,99% и 12,67% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды TOKE составили 0,02 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,01 USD, что показывает рост на 49,36%.
Активы под управлением фонда TOKE составляют 18,04 M USD. За последний месяц они упали на 14,01%.
Движение средств фонда TOKE составляет 3,25 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд TOKE платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,13%. Последние дивиденды (19 сент. 2025 г.) составили 0,02 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции TOKE выпускаются Cambria Investment Management LP под брендом Cambria. Фонд был запущен 25 июл. 2019 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов TOKE составляет 0,44% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,44% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TOKE привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд TOKE инвестирует в акции.
Цена TOKE за последний месяц упала на −12,19%, а динамика за год показала рост на 4,30%. Изучайте динамику подробнее на графике цены TOKE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −10,55% за последний месяц, упал на −10,55% за последний месяц, вырос на 8,75% за последние три месяца а за год вырос на 8,60%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −10,55% за последний месяц, упал на −10,55% за последний месяц, вырос на 8,75% за последние три месяца а за год вырос на 8,60%.
TOKE торгуется с премией (0,92%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).