Основные данные
Подробнее о Tema Durable Quality ETF
Сайт
Дата запуска
11 мая 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Tema ETFs LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US87975E1073
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Медицинские технологии
Технологии
Коммерческие услуги
Акции99,89%
Финансы19,52%
Электронные технологии15,14%
Медицинские технологии12,60%
Технологии11,34%
Коммерческие услуги10,32%
Промышленное производство6,59%
Транспорт6,39%
Розничная торговля4,26%
Производственно-технические услуги3,89%
Обрабатывающая промышленность2,18%
Несырьевые полезные ископаемые1,92%
Здравоохранение1,55%
Дистрибуция1,55%
Потребительские товары недлительного пользования1,47%
Коммунальные услуги1,16%
Облигации, денежные средства и другое0,11%
Паевой фонд0,10%
Валюта0,02%
Распределение акций по регионам
Северная Америка87,14%
Европа12,86%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд TOLL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 19,52% и 15,14% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы TOLL — это GE Aerospace и Visa Inc. Class A, они занимают 6,21% и 5,53% портфеля соответственно.
Последние дивиденды TOLL составили 0,51 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,12 USD, что показывает рост на 76,40%.
Да, фонд TOLL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,35%. Последние дивиденды (12 дек. 2024 г.) составили 0,63 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции TOLL выпускаются Dawn Global Topco Ltd. под брендом Tema. Фонд был запущен 11 мая 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов TOLL составляет 0,55% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,55% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TOLL привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд TOLL инвестирует в акции.