REX TSLA Growth & Income ETFREX TSLA Growth & Income ETFREX TSLA Growth & Income ETF

REX TSLA Growth & Income ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪8,71 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪8,37 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
8,86%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪370,00 K‬
Коэффициент расходов
0,99%

Подробнее о REX TSLA Growth & Income ETF


Эмитент
Rex Financial LLC
Бренд
REX Shares
Дата запуска
4 июн. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
REX Advisers LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US7615624043

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Дискреционные потребительские товары
Сфера
Автопроизводители
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 4 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании98,51%
Rights & Warrants1,30%
Паевой фонд0,57%
Валюта−0,39%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды TSII составили 0,09 USD. За неделю до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,10 USD, что показывает падение на 7,22%.
Активы под управлением фонда TSII составляют ‪8,71 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 16,16%.
Движение средств фонда TSII составляет ‪8,37 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд TSII платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 8,86%. Последние дивиденды (4 сент. 2025 г.) составили 0,09 USD. Дивиденды выплачиваются еженедельно.
Акции TSII выпускаются Rex Financial LLC под брендом REX Shares. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов TSII составляет 0,99% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,99% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TSII привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
TSII инвестирует в облигации.
TSII торгуется с премией (0,18%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).