Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪121,70 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪152,35 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
81,46%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,005%
Всего акций в обращении
‪4,24 M‬
Коэффициент расходов
0,99%

Подробнее о Roundhill TSLA WeeklyPay ETF


Эмитент
Roundhill Financial, Inc.
Бренд
Roundhill
Дата запуска
19 февр. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Roundhill Financial, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US77926X6922

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Дискреционные потребительские товары
Сфера
Автопроизводители
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
С одним активом
Критерии отбора
С одним активом

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 12 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Потребительские товары длительного пользования
Государственные компании
Акции13,49%
Потребительские товары длительного пользования13,49%
Облигации, денежные средства и другое86,51%
Государственные компании71,85%
Валюта8,63%
Паевой фонд6,03%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы TSLW — это United States Treasury Bills 0.0% 24-MAR-2026 и Tesla, Inc., они занимают 71,85% и 13,49% портфеля соответственно.
Последние дивиденды TSLW составили 0,21 USD. За неделю до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,34 USD, что показывает падение на 64,47%.
Активы под управлением фонда TSLW составляют ‪121,70 M‬ USD. За последний месяц они упали на 16,45%.
Движение средств фонда TSLW составляет ‪152,35 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд TSLW платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 81,46%. Последние дивиденды (10 февр. 2026 г.) составили 0,21 USD. Дивиденды выплачиваются еженедельно.
Акции TSLW выпускаются Roundhill Financial, Inc. под брендом Roundhill. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов TSLW составляет 0,99% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,99% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TSLW привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
TSLW инвестирует в облигации.
Цена TSLW за последний месяц упала на −10,84%, а динамика за год показала падение на −44,14%. Изучайте динамику подробнее на графике цены TSLW.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −8,72% за последний месяц, упал на −5,13% за последние три месяца а за год упал на −9,13%.
TSLW торгуется с премией (0,00%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).