Основные данные
Подробнее о Roundhill Uranium ETF
Дата запуска
29 янв. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Roundhill Financial, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US77926X6849
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Паевой фонд
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании64,20%
Паевой фонд24,27%
Валюта11,54%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы UX — это United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 и Sprott Physical Uranium Trust, они занимают 64,20% и 20,64% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда UX составляют 1,73 M USD. За последний месяц они выросли на 11,89%.
Движение средств фонда UX составляет 1,43 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, UX не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции UX выпускаются Roundhill Financial, Inc. под брендом Roundhill. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов UX составляет 0,75% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,75% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд UX привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
UX инвестирует в облигации.
UX торгуется с премией (0,37%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).