Основные данные
Подробнее о Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
Дата запуска
11 июн. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
The Vanguard Group, Inc.
Дистрибьютор
Vanguard Marketing Corp.
Код ISIN
US9220207222
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные76,24%
Государственные компании10,74%
Securitized9,62%
Loans2,76%
Разное0,36%
Валюта0,29%
Распределение акций по регионам
Северная Америка83,50%
Европа8,57%
Латинская Америка4,49%
Азия2,05%
Ближний Восток0,67%
Африка0,50%
Австралия и Океания0,22%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
VGMS инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Government, которые занимают долю в 76,24% и 10,74% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды VGMS составили 0,22 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,20 USD, что показывает рост на 8,30%.
Активы под управлением фонда VGMS составляют 112,23 M USD. За последний месяц они выросли на 6,47%.
Движение средств фонда VGMS составляет 70,24 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд VGMS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,40%. Последние дивиденды (3 окт. 2025 г.) составили 0,22 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции VGMS выпускаются The Vanguard Group, Inc. под брендом Vanguard. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов VGMS составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VGMS привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
VGMS инвестирует в облигации.
VGMS торгуется с премией (0,23%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).