Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETFVanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETFVanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪882,76 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪648,66 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,98%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,010%
Всего акций в обращении
‪8,82 M‬
Коэффициент расходов
0,08%

Подробнее о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF


Эмитент
The Vanguard Group, Inc.
Бренд
Vanguard
Дата запуска
26 янв. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
The Vanguard Group, Inc.
Дистрибьютор
Vanguard Marketing Corp.
Код ISIN
US9229077386

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, местные/муниципальные органы власти
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Без налога AMT

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 10 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Муниципальные облигации
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Муниципальные облигации99,68%
Паевой фонд1,23%
Валюта−0,91%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды VTEI составили 0,22 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,25 USD, что показывает падение на 11,58%.
Активы под управлением фонда VTEI составляют ‪882,76 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 29,70%.
Движение средств фонда VTEI составляет ‪648,66 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд VTEI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,98%. Последние дивиденды (4 сент. 2025 г.) составили 0,22 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции VTEI выпускаются The Vanguard Group, Inc. под брендом Vanguard. Фонд был запущен 26 янв. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов VTEI составляет 0,08% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,08% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VTEI привязан к S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
VTEI инвестирует в облигации.
Цена VTEI за последний месяц выросла на 1,50%, а динамика за год показала падение на −0,74%. Изучайте динамику подробнее на графике цены VTEI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 3,06% за последние три месяца а за год вырос на 3,07%.
VTEI торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).