Affinity World Leaders Equity ETFAffinity World Leaders Equity ETFAffinity World Leaders Equity ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪46,09 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪8,85 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,49%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪1,30 M‬
Коэффициент расходов
0,67%

Подробнее о Affinity World Leaders Equity ETF


Эмитент
David Young & Sandra G. Glain Family Trust
Бренд
Affinity
Дата запуска
16 янв. 2018 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Regents Park Funds LLC
Дистрибьютор
Northern Lights Distributors LLC
Код ISIN
US90214Q1058

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Многофакторные
География
Развитые рынки
Распределение веса активов
Многофакторные
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Финансы
Розничная торговля
Технологии
Акции98,98%
Электронные технологии20,87%
Финансы13,99%
Розничная торговля11,57%
Технологии10,84%
Промышленное производство6,30%
Медицинские технологии5,52%
Потребительские услуги4,38%
Связь4,22%
Потребительские товары длительного пользования3,59%
Потребительские товары недлительного пользования2,63%
Энергетические и минеральные ресурсы2,48%
Коммунальные услуги2,31%
Здравоохранение2,08%
Производственно-технические услуги1,53%
Транспорт1,51%
Несырьевые полезные ископаемые1,41%
Обрабатывающая промышленность1,27%
Дистрибуция1,15%
Коммерческие услуги0,76%
Разное0,57%
Облигации, денежные средства и другое1,02%
Валюта1,02%
Распределение акций по регионам
0.5%77%9%1%11%
Северная Америка77,34%
Азия11,02%
Европа9,63%
Ближний Восток1,46%
Австралия и Океания0,55%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд WLDR инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 20,87% и 13,99% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы WLDR — это Seagate Technology Holdings PLC и Corning Inc, они занимают 6,77% и 4,54% портфеля соответственно.
Последние дивиденды WLDR составили 0,15 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,04 USD, что показывает рост на 71,86%.
Активы под управлением фонда WLDR составляют ‪46,09 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 4,14%.
Движение средств фонда WLDR составляет ‪8,85 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд WLDR платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,49%. Последние дивиденды (18 июн. 2025 г.) составили 0,15 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции WLDR выпускаются David Young & Sandra G. Glain Family Trust под брендом Affinity. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов WLDR составляет 0,67% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,67% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд WLDR привязан к Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд WLDR инвестирует в акции.
Цена WLDR за последний месяц выросла на 5,35%, а динамика за год показала рост на 12,93%. Изучайте динамику подробнее на графике цены WLDR.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,96% за последний месяц, вырос на 10,67% за последние три месяца а за год вырос на 27,05%.
WLDR торгуется с премией (0,23%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).