Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪35,83 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−3,65 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪400,75 K‬
Коэффициент расходов
0,76%

Подробнее о AXS Esoterica NextG Economy ETF


Эмитент
SR Partners LLC
Бренд
AXS Investments
Дата запуска
30 мар. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
AXS Investments LLC
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US46144X4951

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
5G
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 25 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Технологии
Электронные технологии
Валюта
Акции80,43%
Технологии39,44%
Электронные технологии30,30%
Промышленное производство4,95%
Розничная торговля4,60%
Транспорт1,14%
Облигации, денежные средства и другое19,57%
Валюта11,41%
ETF8,16%
Распределение акций по регионам
80%3%1%14%
Северная Америка80,62%
Азия14,32%
Европа3,95%
Ближний Восток1,11%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд WUGI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 39,44% и 30,30% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды WUGI составили 0,87 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 2,10 USD, что показывает падение на 141,35%.
Активы под управлением фонда WUGI составляют ‪35,83 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 4,29%.
Движение средств фонда WUGI составляет ‪−3,65 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд WUGI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (27 дек. 2024 г.) составили 2,97 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции WUGI выпускаются SR Partners LLC под брендом AXS Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2020 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов WUGI составляет 0,76% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,76% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд WUGI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд WUGI инвестирует в акции.
Цена WUGI за последний месяц выросла на 5,43%, а динамика за год показала рост на 24,93%. Изучайте динамику подробнее на графике цены WUGI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,08% за последний месяц, вырос на 10,13% за последние три месяца а за год вырос на 27,72%.
WUGI торгуется с премией (0,12%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).