Основные данные
Подробнее о Franklin Exponential Data ETF
Дата запуска
12 янв. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Franklin Advisers, Inc.
Дистрибьютор
Franklin Distributors LLC
Код ISIN
US35473P4708
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Акции96,86%
Технологии85,96%
Финансы4,30%
Коммерческие услуги2,37%
Связь2,22%
Электронные технологии2,01%
Облигации, денежные средства и другое3,14%
Паевой фонд2,93%
Валюта0,21%
Распределение акций по регионам
Северная Америка96,56%
Ближний Восток2,52%
Азия0,92%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XDAT инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Finance, которые занимают долю в 85,96% и 4,30% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XDAT — это Cloudflare Inc Class A и Meta Platforms Inc Class A, они занимают 8,78% и 7,69% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда XDAT составляют 4,06 M USD. За последний месяц они выросли на 3,04%.
Движение средств фонда XDAT составляет −2,64 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XDAT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,12%. Последние дивиденды (30 дек. 2024 г.) составили 0,03 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции XDAT выпускаются Franklin Resources, Inc. под брендом Franklin. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов XDAT составляет 0,50% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,50% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XDAT привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XDAT инвестирует в акции.
Цена XDAT за последний месяц выросла на 0,46%, а динамика за год показала рост на 15,95%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XDAT.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,71% за последний месяц, упал на −0,71% за последний месяц, вырос на 2,92% за последние три месяца а за год вырос на 19,13%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,71% за последний месяц, упал на −0,71% за последний месяц, вырос на 2,92% за последние три месяца а за год вырос на 19,13%.
XDAT торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).