FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - SeptemberFT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - SeptemberFT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪57,78 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−20,26 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
5,81%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,08%
Всего акций в обращении
‪1,90 M‬
Коэффициент расходов
0,85%

Подробнее о FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September


Эмитент
AJM Ventures LLC
Бренд
FT Vest
Дата запуска
15 сент. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
First Trust Advisors LP
Дистрибьютор
First Trust Portfolios LP
Код ISIN
US33740F3753

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Buy-write
География
США
Распределение веса активов
Фиксированная
Критерии отбора
Фиксированные активы

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 2 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Rights & Warrants
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Rights & Warrants98,86%
Валюта0,66%
Государственные компании0,48%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды XISE составили 0,15 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,15 USD,
Активы под управлением фонда XISE составляют ‪57,78 M‬ USD. За последний месяц они упали на 0,82%.
Движение средств фонда XISE составляет ‪−20,26 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XISE платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,81%. Последние дивиденды (3 сент. 2025 г.) составили 0,15 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции XISE выпускаются AJM Ventures LLC под брендом FT Vest. Фонд был запущен 15 сент. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов XISE составляет 0,85% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,85% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XISE привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XISE инвестирует в наличные средства.
Цена XISE за последний месяц выросла на 0,26%, а динамика за год показала рост на 0,08%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XISE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,45% за последний месяц, вырос на 1,88% за последние три месяца а за год вырос на 5,51%.
XISE торгуется с премией (0,08%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).