Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETFInvesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETFInvesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪74,66 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪12,27 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
5,83%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪5,48 M‬
Коэффициент расходов
0,30%

Подробнее о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF


Эмитент
Бренд
Invesco
Сайт
Дата запуска
1 дек. 2016 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Идентификаторы
3
ISIN US46138E1313

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании малой капитализации
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Многофакторные
География
США
Распределение веса активов
Дивиденды
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 13 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Коммунальные услуги
Акции99,98%
Финансы45,51%
Коммунальные услуги10,74%
Обрабатывающая промышленность9,45%
Коммерческие услуги5,95%
Промышленное производство4,83%
Потребительские товары недлительного пользования4,41%
Производственно-технические услуги4,41%
Потребительские услуги4,15%
Несырьевые полезные ископаемые2,72%
Медицинские технологии2,34%
Потребительские товары длительного пользования1,88%
Дистрибуция1,73%
Энергетические и минеральные ресурсы1,18%
Здравоохранение0,67%
Облигации, денежные средства и другое0,02%
Паевой фонд0,02%
Распределение акций по регионам
97%2%
Северная Америка97,66%
Европа2,34%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд XSHD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Utilities, которые занимают долю в 45,51% и 10,74% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XSHD — это Cal-Maine Foods, Inc. и ARMOUR Residential REIT, Inc., они занимают 3,13% и 2,95% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XSHD составили 0,06 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,06 USD, что показывает рост на 1,07%.
Активы под управлением фонда XSHD составляют ‪74,66 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 1,49%.
Движение средств фонда XSHD составляет ‪12,27 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XSHD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,83%. Последние дивиденды (23 янв. 2026 г.) составили 0,06 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции XSHD выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XSHD составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XSHD привязан к S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XSHD инвестирует в акции.
Цена XSHD за последний месяц выросла на 1,85%, а динамика за год показала падение на −5,75%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XSHD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 9,23% за последние три месяца а за год вырос на 0,21%.
XSHD торгуется с премией (0,12%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).