Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr FebruaryInnovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr FebruaryInnovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪124,83 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪119,81 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,05%
Всего акций в обращении
‪5,05 M‬
Коэффициент расходов
0,79%

Подробнее о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February


Эмитент
Innovator Capital Management LLC
Бренд
Innovator
Дата запуска
3 февр. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Innovator Capital Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US45784N7755

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
География
США
Распределение веса активов
Фиксированная
Критерии отбора
Фиксированные активы

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 3 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Rights & Warrants
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Rights & Warrants99,78%
Валюта0,22%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Активы под управлением фонда ZFEB составляют ‪124,83 M‬ USD. За последний месяц они упали на 1,65%.
Движение средств фонда ZFEB составляет ‪119,81 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, ZFEB не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ZFEB выпускаются Innovator Capital Management LLC под брендом Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов ZFEB составляет 0,79% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,79% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ZFEB привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ZFEB инвестирует в наличные средства.
ZFEB торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).