Основные данные
Подробнее о Volatility Premium Plus ETF
Дата запуска
19 апр. 2023 г.
Структура
Товарный (сырьевой) пул
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Нет распределений
Тип налога на прибыль
60/40
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
27,84%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
27,84%
Основной консультант
Volatility Shares LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US92864M2026
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Валюта
Паевой фонд
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Валюта70,43%
Паевой фонд29,57%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды ZVOL составили 0,49 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,49 USD,
Активы под управлением фонда ZVOL составляют 14,92 M USD. За последний месяц они упали на 2,93%.
Движение средств фонда ZVOL составляет 9,67 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ZVOL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 49,24%. Последние дивиденды (29 сент. 2025 г.) составили 0,49 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции ZVOL выпускаются Volatility Shares LLC под брендом Volatility Shares. Фонд был запущен 19 апр. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов ZVOL составляет 1,45% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,45% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ZVOL привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ZVOL инвестирует в наличные средства.
Цена ZVOL за последний месяц упала на −2,95%, а динамика за год показала падение на −38,30%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ZVOL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 4,96% за последние три месяца а за год упал на −6,25%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 4,96% за последние три месяца а за год упал на −6,25%.
ZVOL торгуется с премией (0,11%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).