Volatility Premium Plus ETFVolatility Premium Plus ETFVolatility Premium Plus ETF

Volatility Premium Plus ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪14,92 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪9,67 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
49,24%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,1%
Всего акций в обращении
‪1,26 M‬
Коэффициент расходов
1,45%

Подробнее о Volatility Premium Plus ETF


Эмитент
Volatility Shares LLC
Бренд
Volatility Shares
Дата запуска
19 апр. 2023 г.
Структура
Товарный (сырьевой) пул
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Нет распределений
Тип налога на прибыль
60/40
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
27,84%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
27,84%
Основной консультант
Volatility Shares LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US92864M2026

Классификация


Тип активов
Альтернативные способы инвестирования
Категория
Тактические инструменты
Специализация
Волатильность
Сфера
S&P 500, среднесрочные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 8 октября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Валюта
Паевой фонд
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Валюта70,43%
Паевой фонд29,57%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды ZVOL составили 0,49 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,49 USD,
Активы под управлением фонда ZVOL составляют ‪14,92 M‬ USD. За последний месяц они упали на 2,93%.
Движение средств фонда ZVOL составляет ‪9,67 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ZVOL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 49,24%. Последние дивиденды (29 сент. 2025 г.) составили 0,49 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции ZVOL выпускаются Volatility Shares LLC под брендом Volatility Shares. Фонд был запущен 19 апр. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов ZVOL составляет 1,45% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,45% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ZVOL привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ZVOL инвестирует в наличные средства.
Цена ZVOL за последний месяц упала на −2,95%, а динамика за год показала падение на −38,30%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ZVOL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 4,96% за последние три месяца а за год упал на −6,25%.
ZVOL торгуется с премией (0,11%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).