Прорвётся ли золото отметку 3360 пунктов 21 августа?
Углублённый анализ и торговая стратегия
1. Анализ фундаментальных факторов
Геополитика (негатив для золота):
Событие: Наблюдаются признаки прогресса в переговорах между Россией и Украиной, причём Россия, США и Украина выразили готовность к диалогу.
Влияние: Геополитическая напряжённость является ключевым фактором, поддерживающим спрос на золото как на актив-убежище. Снижение напряжённости ослабит нежелание рынка рисковать, что приведёт к оттоку капитала из активов-убежищ, таких как золото, и окажет понижательное давление на цены на золото. Это основной «медвежий» фактор, сдерживающий цены на золото в ближайшей перспективе.
Денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (основной фокус, потенциально оптимистичный):
Ожидания: В настоящее время рынок весьма уверен в том, что ФРС снизит процентные ставки в сентябре, и ожидает второго снижения ставки в этом году.
2. Технический анализ
Текущее состояние: Бычьи и медвежьи колебания без ясного направления. Сегодняшний отскок временно снижает риск неизбежного прорыва 100-дневной скользящей средней (~$2301), но не разворачивает тренд.
Ключевые уровни:
Поддержка: $3310–3315 (краткосрочная зона поддержки), $3301 (100-дневная скользящая средняя, линия жизни). Прорыв ниже этого уровня открывает потенциал снижения, нацеленный на диапазон $3270–3265.
Сопротивление: $3358–3365 (предыдущий уровень сопротивления и ключевая тестовая точка отскока). Прорыв выше этой области ослабит нисходящее давление и потенциально спровоцирует движение к более высоким уровням сопротивления.
Технические индикаторы:
RSI: Восстанавливается из зоны перепроданности, но пока не может пробить 50-дневную скользящую среднюю. Его сила пока неясна. MACD: Индикатор нисходящего импульса сокращается, указывая на ослабление медвежьего импульса, но обе линии остаются ниже нулевой оси, не формируя сигнал на покупку «золотого креста». В целом техническая сторона слаба, но существует спрос на отскок и восстановление.
Комплексные торговые рекомендации
Основываясь на вышеизложенном анализе, рекомендуется проявлять осторожность и вести краткосрочную торговлю, уделяя особое внимание возможностям прорыва, которые предоставит выступление Пауэлла в пятницу.
Дневные трейдеры:
Возможности для короткой продажи: При приближении к диапазону сопротивления $3358–3365, если наблюдается слабый восходящий тренд или сигнал разворота свечи (например, медвежья модель поглощения или пин-бар), попробуйте открыть небольшую короткую позицию со стоп-лоссом выше $3370, нацеливаясь на область $3320–3315.
Длинные возможности: Когда цена откатится к диапазону поддержки $3310–3315, и появятся признаки стабилизации, попробуйте открыть небольшую короткую позицию со стоп-лоссом ниже $3300, нацеливаясь на область $3340–3350.
Трейдеры, торгующие по тренду:
Мы рекомендуем выжидательную позицию, ожидая, пока рынок определит своё направление. Лучшая торговая возможность — дождаться развития событий после прорыва.
Нисходящий прорыв: Если цена на золото опустится ниже $3300 (100-дневной скользящей средней), рассмотрите возможность открытия короткой позиции с целью $3270–3265.
Восходящий прорыв: Если золото уверенно прорвётся и удержится выше $3365, рассмотрите возможность покупки с целью $3380–3400.
Предупреждение о рисках:
Все торговые стратегии должны строго устанавливать стоп-лоссы. Волатильность рынка резко возрастёт в преддверии выступления Пауэлла в эту пятницу, и возможны гэпы. Пожалуйста, уделите внимание управлению позициями и избегайте чрезмерных инвестиций.
