Торговые идеи по CHFEUR
Швейцарский франк: итоги референдума и реакция франкаВ воскресенье в Швейцарии состоялся референдум. На повестке дня было два вопроса: инициатива о “живых деньгах” и закон об азартных играх в Интернет.
Наибольшее опасение среди инвесторов вызвала потенциальная радикальная реформа банковского сектора страны (Vollgeld). В случае позитивного голосования за эту инициативу страну ждали серьезные потрясения. Но в отличие от британцев, у швейцарцев хватило благоразумия не рубить сук, на котором сидишь. Итог голосования по этой инициативе – уверенный ее провал. Соответственно в банковской системе Швейцарии статус-кво сохраняется.
Что касается второго вопроса - защите потребителей от “вредных последствий” онлайн-казино из-за рубежа, то данную инициативу поддержали. Напомним, многие швейцарцы считают, что это лишь первый шаг на пути к введению “интернет-цензуры” для “нежелательных сайтов”.
Итого, ничего радикального не произошло. Так что флэш-крэша франка удалось избежать. Реакция на валютном рынке по большому счету отсутствовала, что еще раз отметим, обусловлено характером результатов референдума. Форс-мажор, который мог произойти, не произошел, соответственно изменений в фундаментальном фоне не последовало.
Впрочем, поводов для покупок франка мы все равно не видим. Фундаментальным основанием для его снижения на этой неделе может стать встреча Президентов США и Северной Кореи (запланирована на 12 июня). Миролюбивые заявления из Сингапура по итогам встречи должны спровоцировать снижение спроса на активы-убежища. Соответственно франк станет объектом продаж.
Технически в парах с евро, фунтом и японской иеной присутствуют хорошие возможности для продаж франка. И потенциал его снижения в каждом из этих случаев исчисляется несколькими сотнями пунктов. Основания все те же – кроссы находятся близко к границам своих среднесрочных диапазонов, а это значит, что вероятность их разворота в настоящий момент максимальна.
Например, в паре GBPCHF цель роста 1,35 или даже 1,38. В кроссе EURCHF речь идёт об отметках 1,18 или 1,20. Что касается пары CHFJPY, то целью текущего движения является район 108,50. Как видим, швейцарский франк обладает достаточным потенциалом для снижения в обозримом будущем, чем и стоит воспользоваться, продавая его в первую очередь против евро, фунта и японской иены.
EURCHF: последние приготовления перед референдумомEURCHF ожидаемо не смог преодолеть нижнюю границу своего среднесрочного диапазона 1,15-1,20 и все идет к тому, что диапазонная торговля продолжится. А это значит, что цель текущего движения – рост к верхней границе, то есть в район 1,20.
Что выступит в качестве драйверов этого роста? С точки зрения евро-составляющей данного кросса, то это следующие моменты:
а) некоторое снижение политического напряжения в Еврозоне – имеются в виду улучшение ситуации в Италии и Испании;
б) участники рынка ждут предстоящего заседания ЕЦБ и объявлений о начале сворачивания ультрамягкой монетарной политики;
в) неплохая статистика из Еврозоны, опубликованная на этой неделе настраивает трейдеров на позитивный по отношению к евро лад.
Что касается франка, то мы продолжаем акцентировать внимание на предстоящем референдуме. Да, шансов на голосование «за» реформу банковского сектора не так уж и много, но от этого потенциальная реакция на форс-мажорный исход лишь увеличивается в масштабах. То есть франк уязвим. Вполне возможно, что в пятницу ряд инвесторов решат выйти из франка «на всякий случай».
А это значит, что условия для роста пары сейчас самые благоприятные. В связи с этим мы рекомендуем покупки пары от текущих (с возможным добавлением в районе 1,15, если пара вдруг решится вернутся к этой ключевой поддержке). Цель этих покупок – верхняя граница диапазона 1,20, куда и стоит выставлять тейк-профиты. Что касается возможного форс-мажора в виде итогов референдума, то на этот случай мы рекомендуем отложенные ордера на пробой выше 1,20 и профитам в районе 1,30.
EURCHF: анализируем возможные варианты реакции на референдум Чисто технически пара EURCHF находится в великолепном месте для покупок. 1,15 – это нижняя граница текущего среднесрочного диапазона. Кроме того в последние пару лет в динамике пары наблюдается пусть и вялотекущий, но все-таки достаточно выраженный восходящий тренд, что лишь усиливает сигнал на покупку от 1,15.
С причинами снижения пары все более-менее ясно – политические проблемы и скандалы в Европе (речь в первую очередь идет об Италии и Испании) тянут евро вниз, но пока что это скорее опасения и ожидания чего-то плохого, но никак не факты. Для пробоя же мощных уровней (вроде 1,15) нужны серьезные основания в виде реальных фактов, а их пока нет.
Есть ощущение, что пара в ближайшее время будет консолидироваться около 1,15, ожидая результатов референдума в Швейцарии, который состоится 10 июня (речь идет о референдуме по так называемым «живым деньгам» - по сути монополизации денежной сферы Центральным банком, что потенциально может сильно ударить по всей банковской системе Швейцарии и по франку в частности). В текущие цены заложен исход референдума «нет», то есть отказ от радикальной реформы. Но если проголосуют «за», а Брекзит показал, что не стоит недооценивать силу популистов и демагогов, то франк вполне может повторить (в зеркальном отображении), то, что мы уже видели несколькими годами ранее, когда в паре с евро он за считанные часы изменился на 20%+.
Таким образом, мы потенциально можем стать свидетелями еще одного флэш-крэша в паре EURCHF . Минимальная цель, очевидно, достижение локальных максимумов в районе 1,20, в случае взятия которого после срыва стопов и массовых стоп-переворотов пара вполне может достичь отметки 1,30. Как видим, на валютном рынке вырисовывается очень и очень интересная сделка, игнорировать которую просто преступление. Особенно если учесть, что риски относительно прибылей крайне незначительны (стопы ниже 1,14, а профиты в районе 1,20 или даже 1,30).
Швейцарский франк: референдум 10 июня грозит франку обваломПока все внимание участников валютного рынка сосредоточено на торговых войнах Трампа и итогах заседания Большой Семерки (которую уже начинают называть 6+1 в виду раскола среди участников) политических проблемах Италии (правительство популистов сформировано и его активность не сулит ничего хорошего) и Испании (коррупционный скандал в правительстве и его отставка), а также предстоящей встрече Президента США и лидера Северной Кореи, на горизонте вырисовывается проблема, которая масштабами может затмить все перечисленное выше. Но пока что проблему эту никто не замечает.
Речь идет о референдуме в Швейцарии, который состоится 10 июня и гипотетически может привести к революции в мире финансов и банковского дела, радикально изменив расклад сил в банковской системе Швейцарии. На повестке дня вопрос о так называемых «живых деньгах» (Vollgeld) - инициативе, согласно которой только Центробанк Швейцарии (SNB) будет осуществлять денежную эмиссию, а частные коммерческие финансовые организации будут лишены такого права. Речь идет о безналичных деньгах, которые создают коммерческие банки, выдавая кредит. В Швейцарии, доля электронных, или безналичных денег, составляет примерно 90% в общем объеме денежной массы. Авторы инициативы Vollgeld фактически требуют положить конец практике так называемого частичного резервирования, чтобы лишить банкиров подобной возможности и ограничить тем самым масштабы финансовых спекуляций. В случае утверждения указанной монетарной реформы каждый кредит, который выдают банки, должен будет обеспечен резервами на все 100%.
По сути, речь идет о радикальном усилении роли государства в экономике и наступлении на святая-святых экономики Швейцарии – банковскую систему.
Почему вокруг события царит тишина в информационном поле? Никто не верит, что реформу поддержат. Данные опросов показывают уверенное «нет» по итогам голосования. Кроме того против инициативы выступает государство в лице как исполнительной (правительство, Центральный банк), так и законодательной власти (обе палаты швейцарского федерального парламента отрицательно относятся к данной инициативе). Не будем, говорить, как сильно это напоминает состояние вещей накануне Брекзита: тогда тоже никто не верил, что проголосуют за выход Великобритании из Евросоюза. Но ведь проголосовали, и фунт потерял тогда почти 2000 (!) пунктов. Похожую историю мы вполне может наблюдать и в этот раз.
Причина? Реформа слишком радикальна, чтобы можно было адекватно оценить ее последствия для банковской системы и экономики Швейцарии. Соответственно в случае голосования «да» на референдуме вероятность возникновения паники на валютном рынке в отношении швейцарского франка очень велика. Основная причина этому – неопределенность. А это, с учетом статуса швейцарского франка как валюты-убежища, по сути, ахиллесова пята валюты. По оценкам некоторых экспертов падение франка против евро может составить 10-15%. То есть, например, пара EURCHF может достичь отметок 1,30 или даже 1,50 (паника, помноженная на срыв стопов и подключение торговых роботов, отрабатывающих сигналы на пробой, вполне может спровоцировать флэш-крэш во франковых парах).
Итого, мы видим возможность для сверхзаработка. Крайне редко удается предсказать время и место возникновения флэш-крэша на финансовом рынке. Сейчас тот редкий случай, когда она есть. Что характерно, ситуация асимметричная. Отказ от реформы не спровоцирует покупки франка по всем фронтам, поскольку будет означать сохранение статуса-кво. А вот голосование «за» реформу почти наверняка спровоцирует распродажи франка. То есть продажи швейцарского франка с одной стороны могут буквально озолотить, а с другой стороны практически не несут в себе никаких рисков. Таким образом, флэш-крэша не будет, их можно будет просто закрыть либо с минимальными убытками, либо даже в плюсе, если рынки решат развить локальную коррекцию по франку. Так что сделка выглядит крайне перспективной.
EURCHF: отличное место для среднесрочных продажНа валютном рынке есть пары, которые традиционно привлекают несколько меньше внимания, нежели остальные. Одной из таких является кросс-курс EURCHF. И действительно, пара довольно маловолатильная и, как правило, найдется десяток более «ходячих» альтернатив, где % заработка можно получить и больше и быстрее.
Тем не менее, бывают моменты, когда сделки с парой EURCHF вполне оправданы, в том числе и с позиции доходности. Ведь очевидным плюсом низкой волатильности являются пониженные риски на сделку.
Итак, если посмотреть на дневной график EURCHF, становится очевидно, что текущее восходящее движение зашло в тупик. Сопротивление 1,20 пока никак не дается покупателям. Что уже само по себе повод для ожидания коррекции именно из этого места. Еще одним аргументом является достаточно жесткая дивергенция на дневном осцилляторе RSI и соответственно ценовом графике. Дивергенция очень масштабная и сравнительно молодая. Резкое снижение значений индикатора при не менее резком росте цены – это довольно сильный сигнал в пользу того, что текущие цены несколько оторвались от реальности и нуждаются в коррекции. Напомним классическое правило – верное направление движения указывает динамика индикатора, так что снижение пары EURCHF именно от ткущих высот кажется весьма вероятным.
Почему еще интересны именно текущие цены по EURCHF. В свое время в этом месте Банк Швейцарии установил «невидимую» границу, ниже которой курс просто не пускали – Центробанк выходил на валютный рынок с агрессивными интервенциями. И именно пробой этой зоны после официального отказа Банка Швейцарии удерживать отметку 1,20-1,22 привел к тому, что EURCHF продемонстрировал исторический флэш-крэш, снизившись (а попросту говоря рухнув) с 1,20 до 0,98.
В связи с этим мы рекомендуем продажи пары в районе 1,1980-1,2000 . Цели можно ставить как довольно амбициозные – 1,1500, так и более консервативные – в районе 1,1800. Стопы выше 1,2050. В любом случае от текущих точек соотношение прибыль/риски выглядит крайне привлекательно.
EUR CHF Кросс-курс EUR/CHF после двухмесячного роста замедлился возле уровня сопротивления 1.1990-1.200, что было вызвано перекупленностью данной пары. При этом общий восходящий тренд по данной паре продолжает сохраняться, а сформированный флэт подтверждает данную динамку. С закрепление цены выше сопротивления 1.2000, стоит ожидать теста уровней сопротивления 1.2030 и 1.2050. Поддержка расположилась на уровнях: 1.1960 и 1.1940, закрепление ниже которых откроет дорогу к уровню 1.1900.
EUR CHFПробитие уровня сопротивления 1.1880 укажет на сохранения глобального восходящего тренда и откроет дорогу к новым четырёхлетним максимумам. При этом пробитие поддержки на уровне 1.1840 снизит вероятность роста и укажет на боле глубокую коррекцию к уровням поддержки 1.1800-20.
EURCHF. Цена тестирует восходящую поддержкуРассмотрим пару EURCHF. Цена тестирует восходящую поддержку Н4 таймфрейма, готовясь к смене тенденции. Пара сформировала локальную поддержку 1.1770 на Н1 таймфрейме, пробой которой будет сигналом для продаж. Цель продаж в этом случае будет в районе уровня 1.1700. На Н1 таймфрейме к данной цели возникнет препятствие в районе уровня 1.1735, если медведи смогут его преодолеть, то это усилит позиции к падению.
Учитывая диапазон движения, заработок должен составить 70 пунктов. Защитный ордер лучше выставить в районе уровня 1.1805.
Если цена прошла 50% от от намеченной цели, стоп лосс стоит передвигать в зону безубытка.
Предполагаемая реализация сделки 2 дня. Если цена в стадии ожидания входа в сделку преодолеет уровень 1.1790, то значение сделки теряется.
Рекомендуемый объем сделки 2% по риск менеджменту.
🔍EURCHF
breakdown of support level 1.1770 = Sell,
t/p1=1.1735
t/p2=1.1700
s/l = 1.1805
Во время написания аналитики цена находилась на уровне 1.1782.
Аналитика носит рекомендательный характер, и не призывает к действию.
EUR/CHF переходит в фазу коррекцииСигналом к продаже послужит формирование второго плеча или разворота от уровней 1.1760-40. В результате чего целью выступит психология 1.1700. Стоп расположился на уровне 1.1780-90, обновление максимума отменяет сценарий на укрепление.
Среднесрочный лонг по EURCHF от уровня поддержкиОсновной уровень был образован точкой с которой сделали перехай, подтвержден сложным ложным пробоем и ударом в уровень.
После чего над уровнем возникла проторгова и еще один. От него и заходим. Стоп поставлен за лоу на часовике, т.к за хвост лп слишком далеко.
Продажа EUR CHFFX:EURCHF
Имеем нисходящий тренд W и D1
На Н1 сформировался контртренд, который на данный момент пробит , планирую продажу на пробой пробойной свечи), доливка после отката. SL за хай
EURCHF. Цена вышла из восходящего каналаРассмотрим пару EURCHF. Цена вышла из восходящего канала Н4 таймфрейма, формируя нисходящую тенденцию, в рамках которого можно рассмотреть сигналы. Пара пробила поддержку 1.1540 на Н4 таймфрейме, что дает сигнал на продажу. Цель продаж в этом случае будет в районе уровня 1.1290. На Н1 таймфрейме к данной цели возникнет препятствие в районе уровня 1.1450, если медведи смогут его преодолеть, то это усилит позиции к падению.
Учитывая диапазон движения, заработок должен составить 238 пунктов.Защитный ордер лучше выставить в районе уровня 1.1650.
Если цена прошла 50% от от намеченной цели, стоп лосс стоит передвигать в зону безубытка.
Предполагаемая реализация сделки 2 дня.
Рекомендуемый объем сделки 2% по риск менеджменту.
🔍EURCHF
breakdown of support level 1.1540 = Sell,
t/p1= 1.1450
t/p2= 1.1290
s/l = 1.1650
Во время написания аналитики цена находилась на уровне 1.1528.
Аналитика носит рекомендательный характер, и не призывает к действию.
EURCHF - LONGEUR/CHF
Long
tp 1: 1.2011
tp 2: 1.2160
tp 3: 1.2394
sl: 1.1616
*Позиция активна с уровня 1.1705
**Ждем долгую покупку актива к первому ТП
