Регистрация
Cocoa Cash ContractCocoa Cash ContractCocoa Cash Contract

Cocoa Cash Contract

Нет сделок
ОбзорНовостиСообществоСезонность

Что говорят трейдеры


Присоединяйтесь к обсуждению. Изучайте торговые идеи, делитесь своими наблюдениями и узнайте, как другие участники видят рынок.
Торговые идеиМнения
Зона маржинколов Спекулятивная короткая позиция фондов ( ICE FUTURES U.S. ) превысила лонги коммерческих хеджеров и малых трейдеров в течение последнего отчета CFTC на 3 февраля . На ICEEU цена на мартовский срочный контракт уже вышла за пределы 95% годовой волатильности и входит в зону исполнения маржинальных требований, аналогичная картина и мартовском контракте МОЕХ . Две медвежьи ступени , которые я описывал неделей ранее, как паттерн продолжения тенденции , подтверждены. Вторые 2 ступени появились 4-9 февраля .
PEPPERSTONE:COCOAКороткая
от Morningstar_futures
Последняя фаза распределения КАКАОНаблюдаю за глобальным распределением по Вайкоффу Сейчас ждём хай последнего сопротивления где-то в середине диапазона и твх в большой шорт. Как минимум месяц ещё будет формироваться хай условного второго плеча, но уже пора держать во внимании. Локально буду работать в лонг от нижней границы диапазона и шорт от трендового наклонного сопротивления. Вполне возможно, что покупатель проявит слабость раньше намеченного плана и начнёт поджиматься к нижней границе. К этому тоже нужно быть готовым. CC1! у контракта на нашей бирже история с гулькин палец, поэтому анализ стоит делать только на споте. Многие анализируют фьюч и там кажется, что график на лоях, а на самом деле это хаи. не ИИР
PEPPERSTONE:COCOA
от Sasha_Solar
10
Разбор идеи по COCOA (Cash Contract)Кратко формулирую свою мысль: «Я рассматриваю бычий сценарий, но с очень "жадным" заходом. Мой основной расчёт — на глубокий ретест зоны накопления перед тем, как цена улетит обновлять локальные максимумы. Это ставка на то, что рынок даст второй шанс, а не улетит с текущих». 1. Техническая картина — что я вижу сейчас Текущая цена: Актив торгуется в районе 5980. Волатильность бешеная, как это обычно бывает на какао. Структура рынка: После затяжного падения с вершин (район 7000+), мы нащупали дно в ноябре-декабре, сформировали базу и дали хороший импульс вверх. Сейчас мы видим локальный слом структуры на восходящую. Ключевые зоны (POI): Моя зона интереса для покупок (Order Block / Demand Zone) находится в диапазоне 5049 – 5064. Именно оттуда начался последний значимый импульс. Сверху у нас магнит — зона 7382, где осталась неперекрытая ликвидность и, вероятно, куча стопов шортистов. Ликвидность: Рынок оставил за собой "хвосты" внизу. Логика подсказывает, что маркетмейкер может захотеть сходить вниз, собрать ликвидность с "поздних лонгистов", которые запрыгнули сейчас по 5500-5900, и только потом идти наверх. Мой честный технический вывод: С точки зрения техники, вход с текущих (по ~6000) — это самоубийство для риск-менеджмента (стоп будет километровый). Поэтому идея ждать откат к 5064 выглядит технически грамотной, хоть и оптимистичной. Я считаю, что мы должны протестировать силу покупателя внизу, прежде чем штурмовать 7000. 2. Фундаментальный фон — что помогает или мешает С фундаментальной стороны я вижу… Какао — это всегда история про дефицит и погоду. Если мы держим в голове глобальные проблемы с урожаем в Западной Африке (Гана, Кот-д’Ивуар), то долгосрочный тренд остается восходящим. Любые новости о плохой погоде или болезнях деревьев будут толкать цену вверх. Ключевые драйверы сейчас: Сезонность и спекулятивный интерес. Под конец года (декабрь) часто происходят фиксации прибыли, что может дать мне тот самый нужный откат вниз. Риски: Если вдруг выйдут данные о том, что урожай лучше ожиданий (что редкость, но бывает), цена может прошить мою зону поддержки и уйти на 4000. Вывод: Фундамент в целом поддерживает лонг, вопрос только в точке входа. Дефицит никуда не делся. 3. Сценарии развития Основной сценарий (The Sniper): Рынок корректируется вниз, пугает толпу, доходит ровно до моей "лимитки" на 5064, активирует ордер и разворачивается вверх к цели 7382. Это идеальный расклад. Неприятный, но возможный сценарий (FOMO): Рынок игнорирует мои "хотелки" по глубокому откату. Покупатель слишком агрессивен, цена консолидируется на текущих (5800-6000) и улетает на 7000 без меня. Я остаюсь на заборе с красивым, но несработавшим планом. Альтернативный (Медвежий): Цена спускается к 5060, но не останавливается, пробивает 4743 (мой стоп) и летит обновлять минимумы. Это будет означать, что структура накопления была ложной. Итоговый взгляд Что мне нравится в этом сценарии: Соотношение Risk/Reward: 7.62. Это просто космос. Рискуем 1 долларом, чтобы заработать 7,6. Ради такого можно и потерпеть, и рискнуть. Что меня напрягает: Дистанция до входа. Ждать падения цены на ~15% (с 6000 до 5060), чтобы купить — это требует стальных нервов и терпения. Рынок может не быть таким щедрым. Где сценарий перестаёт быть валидным: При закреплении ниже 4743. Там ловить падающий нож я точно не буду. Мой вердикт: 👉 Я бы выставил лимитный ордер (Buy Limit) на 5065 и забыл. Это сделка из разряда "поставил и ушел". Если зацепит — отлично, потенциал огромный. Если улетит без меня — не страшно, догонять уходящий поезд на хаях я не буду. Что я буду мониторить дальше: Поведение цены в зоне 5500 (промежуточная поддержка). Объемы на снижении (если падаем на низких объемах — это коррекция, берем).
PEPPERSTONE:COCOAДлинная
от Evgenii_Novokshonov
1
COCOA вероятность 87% закрыть день ниже открытия дняОсновные правила: Если у нас высокая вероятность на BUY - означает, что к завершению дня данный актив закроют выше цены открытия текущего дня. Если у нас высокая вероятность на SELL - означает, что к завершению дня данный актив закроют ниже цены открытия текущего дня. Вероятности по другим активам ниже: No Ticker TREND WIN % 1 AUDCAD BUY 60 2 AUDCHF BUY 60 3 AUDJPY BUY 60 4 AUDNZD SELL 67 5 AUDUSD BUY 60 6 CADCHF SELL 60 7 CADJPY BUY 53 8 CHFJPY BUY 60 9 EURAUD SELL 67 10 EURCAD BUY 60 11 EURCHF SELL 60 12 EURGBP SELL 53 13 EURJPY SELL 53 14 EURNZD SELL 67 15 EURRUB BUY 60 16 EURUSD BUY 53 17 GBPAUD SELL 60 18 GBPCAD SELL 60 19 GBPCHF SELL 60 20 GBPJPY BUY 60 21 GBPNZD SELL 67 22 GBPUSD SELL 60 23 NZDCAD BUY 53 24 NZDCHF BUY 67 25 NZDJPY BUY 67 26 NZDUSD BUY 67 27 USDCAD BUY 53 28 USDCHF SELL 67 29 USDJPY BUY 60 30 USDRUB BUY 53 31 XAGUSD BUY 53 32 XAUUSD SELL 53 33 NASDAQ100 BUY 53 34 S&P500 BUY 73 35 DOW30 BUY 53 36 RTSI BUY 57 37 AFLT FLAT 50 38 BRENT SELL 53 39 BTCUSD BUY 75 40 COPPER BUY 53 41 WTI BUY 53 42 DAX BUY 80 43 GAZP BUY 57 44 GMKN FLAT 50 45 HEATINGOIL BUY 53 46 LKOH BUY 71 47 MTSS BUY 64 48 NATURALGAS BUY 53 49 NVTK BUY 79 50 PALLADIUM BUY 53 51 PLATINUM BUY 53 52 ROSN BUY 57 53 SBER FLAT 50 54 COCOA SELL 87 55 COFFEE SELL 60 56 CORN BUY 53 57 SOYBEANS BUY 60 58 SUGAR BUY 53 59 WHEAT SELL 67 60 USD Index BUY 53 61 NIKKEI225 SELL 67 62 USDPLN BUY 53 А теперь новостная лента ожиданий аналитических агентств и разбор отдельных показателей на сегодняшний день, чего ожидать на основных торговых сессиях. Также укажем фон доллара США, сильный на текущий момент или же слабый. От фона доллара США будет зависеть направленное движение самой пары. НОВОСТИ сегодня: Фон доллара США слабый 10:45 МСК - ожидание частичного укрепления EUR 11:15 - ожидание частичного ослабления EUR 11:45 - ожидание частичного ослабления EUR 11:50 - ожидание частичного ослабления EUR 12:00 - ожидание частичного ослабления EUR 12:30 - ожидание частичного ослабления GBP 16:00 - ожидание укрепления EUR 17:45 - ожидание ослабления доллара США USD Важные события текущей недели: Среда - ИПЦ Еврозоны. Данные рынка труда США. ISM, JOLTS США. Запасы сырой нефти Четверг - данные рынка труда США Пятница - Данные рынка труда США (Non-farm payrolls) Всем желаю профитов и отличного настроения на весь день!
TICKMILL:COCOAКороткая
от AlexanderBorskih
**10 Signs That Reveal the Market’s Motive** **10 Signs That Reveal the Market’s Motive: Wyckoff in Plain Words** # 10 признаков на графике, которые “выдают мотив” крупного игрока (по Вайкоффу) Если в прошлом посте идея была “ищи мотив”, то здесь — **как именно его увидеть**. Без сложных терминов, максимально “на пальцах”. --- 1) Много движения — мало результата Цена делает “шум”, свечи крупные/нервные, а по факту далеко не уходит. Это часто значит: **кто-то крупный поглощает** (ставит стену покупок/продаж). --- 2) Резкий прокол уровня и быстрый возврат обратно Цена вылетела за уровень и тут же вернулась. Частый мотив: **собрать ликвидность** (стопы/паника/эйфория), чтобы набрать/разгрузить. --- #3) После “страшной” свечи рынок перестал падать Сильная красная свеча, все испугались — а дальше падение не продолжается. Это часто похоже на **остановку**: продажи встретили спрос. --- #4) После “красивого” пробоя вверх нет продолжения Уровень пробили, ожидания “ракета”, но дальше движение слабое. Это часто похоже на **раздачу в рост**: спрос толпы есть, можно продавать. --- 5) Откаты меняются по характеру В настоящем росте откаты обычно короткие. Если откаты вдруг стали глубокими и долгими — мотив может меняться: **появилось предложение**. --- #6) Скорость возврата: кто быстрее забирает контроль Цена упала — быстро выкупили? Цена выросла — быстро продавили назад? Кто быстрее “отбивает” движение — тот и сильнее. --- 7) Серия “вроде бы новых максимумов”, но закрытия всё хуже Максимумы обновляются, но закрытия всё чаще не у верхов, а ниже. Это часто признак: **рост перестаёт быть лёгким**, кто-то разгружает. --- 8) Уровни “держатся” слишком ровно Цена много раз упирается в один уровень и не проходит. Мотив часто простой: **там стоит крупный продавец/покупатель**, рынок “кормится” об него. --- 9) После импульса рынок не делает нормальную коррекцию Был сильный рывок, но вниз почти не дают откатить — “подбирают”. Часто мотив: **не пустить цену обратно**, потому что идёт сопровождение позиции. --- 10) Диапазон перед движением Долго стояли в боковике, потом резкий выход. Мотив часто: **подготовка (cause)**. Не всегда, но боковик — любимое место крупного игрока: там удобно набирать/раздавать. --- # Мини-вывод: как собрать это в одну картину Когда ты видишь эти признаки, задай главный вопрос: **Сейчас рынок больше похож на “набор” или на “раздачу”?** * Если вниз “не пускают”, быстро выкупают, пробои вниз отвергаются → вероятнее **набор**. * Если вверх “не пускают”, рост буксует, пробои вверх не дают продолжения → вероятнее **раздача**.
PEPPERSTONE:COCOAОбучение
от StudentWyckoff
Бобовое помешательство или пейте Какао.Затмение а облаках нависло над бобами какао и предвещает подтолкнуть к новому штопор цен на этот прекрасный продукт. Однако, модель не означает, что падение цен будет глубоким, но символизирует опасения и неуверенность в продолжении сложившейся в течение последних двух недель тенденции. По этому рынку в подписке публикации идут ежедневно.
ACTIVTRADES:COCOAКороткая
от Morningstar_futures
Два гэпаПродвижению цены препятствует сформированный 14 ноября гэп, который создавал сопротивление последние 2 недели. В нижнем диапазоне 28 ноября появился гэп вверх. Таким образом этот диапазон между двумя гэпами может создать зону, где цена сохранится некоторое время.
PEPPERSTONE:COCOA
от Morningstar_futures
Завершение распределения в КакаоЯ думал, что последняя стадия будет чуть дольше растянута во времени, но, видимо, гнёт нарратива оно выдержать не в силах. Удерживает его конечно поддержка 700, но восходящая трендовая уже проявила себя в качестве сопротивления и удачно протестилась одновременно с нисходящей. Целей особо сверху не осталось, а распределение идёт уже ровно год, причём в космосе (перед этим какао подорожало в 10х раз) С учётом вышесказанного ожидаю ближайший пробой горизонтальной поддержки с логичным продолжением. Что можно сказать точно, так это то, что покупать такой расклад точно нельзя. Не является инвестиционной рекомендацией. Пишу для себя.
PEPPERSTONE:COCOAКороткая
от Sasha_Solar
COCOA - падение цены может продолжиться.Предыдущий прогноз от 23.12, предполагающий состоявшийся нижненаправленный разворот и падение цены на какао сработал и за прошедшее время цена претерпела падение, достигнув уровней локальных минимумов в районе значений 11625$. С технической точки зрения можно предположить сильную техническую перекупленность цены инструмента, где падение цены может продолжиться, а целями снижения, как вариант, поэтапно могут выступить уровни отката по Фибоначчи к волне роста ноября - декабря, как это произошло в апреле - мае текущего года после предыдущей восходящей волны .
PEPPERSTONE:COCOA
от korotkevichdm
COCOA - возможна коррекция цены.На прошедшей неделе цена на какао достигла новых уровней многолетних максимумов в районе значений 12900$, откуда претерпела нижненаправленный разворот. С технической точки зрения на дневном тайм-фрейме цена сформировала свечной паттерн разворота типа" медвежье поглощение", что с учетом возможной технической перекупленности цены на актив может указывать на продолжение коррекционного снижения цены инструмента, как это произошло в апреле после схожего взлета цены начала года. Техническими целями снижения цены, как вариант, могут выступить уровни отката по Фибоначчи к волне роста ноября -декабря.
SKILLING:COCOA
от korotkevichdm
COCOA - цена претерпела разворот.Предыдущий прогноз за 16.12, предполагающий скорый возможный разворот восходящего тренда по какао начал работать, где после мощного и практически безоткатного роста ноября - первой половины декабря, за вчерашний день цена претерпела разворот и падение на порядка 9%. С технической точки зрения, за вчерашний день на дневном тайм-фрейме был сформирован свечной паттерн разворота типа "медвежье поглощение", что предполагает смену восходящего тренда на обратный нисходящий. В этой связи, ближайшее время можно ожидать продолжение падения цены инструмента, где целями снижения, как вариант, поэтапно могут выступить уровни отката по Фибоначчи к волне роста ноября - декабря. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
SKILLING:COCOA
от korotkevichdm
COCOA - технические перспективы.Цена на какао с конца октября возобновила свой рост, претерпев мощную восходящую волну, в результате которой обновила уровни своих многолетних максимумов в районе значений 11905$. На текущий момент можно констатировать продолжение нахождения цены в фазе восходящего тренда, вместе с тем, с цена достигла уровней годовых максимумов чуть превысив их, от которых в апреле текущего года произошел разворот и обвальное коррекционное падение цены. В этой связи, ближайшее время, с текущих или чуть более высоких уровней так же не исключен разворот и коррекционное падение цены, более точными техническими сигналами чему может послужить формирование каких-либо графических или свечных паттернов разворота на тайм-фреймах H4-D. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
SKILLING:COCOA
от korotkevichdm
COCOA - технические перспективы.Предыдущие прогнозы ноября - начала декабря, предполагающие рост цены на какао сработали и за прошедшее время цена претерпела мощную и практически безоткатную волну роста, достигнув уровней несколько месячных максимумов в районе значений 10880$. При этом, поэтапно были преодолены сильные уровни сопротивления предыдущих месяцев, где следующей целью роста может выступить уровень многолетних максимумов, достигнутых в апреле текущего года 11700$. При этом, с учетом приближения к вышеуказанному уровню сопротивления и с учетом его значимости, возникает риск нижненаправленного разворота цены и возобновления ее падения, где техническими силами к возможному скорому развороту может послужить формирование каких-либо свечных или графических паттернов разворота на дневном или четырёхчасовом тайм-фреймах. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
SKILLING:COCOA
от korotkevichdm
COCOA - технические перспективы.Предыдущие прогнозы ноября, предполагающие рост цены на какао сработали и за прошедшее время цена выросла и достигла уровней несколько месячных максимумов в районе значений 9970$. При этом, с технической точки зрения можно отметить, что цена поэтапно преодолела несколько уровней сильных технических сопротивлений 8170-8780-9490$ и приблизился к следующему в районе значений 10300$. В настоящий момент можно констатировать, что восходящий тренд по инструменту остается в силе, вместе с тем, по мере роста цены и приближения к следующим уровням сопротивления возрастёт вероятность ее разворота. В этой связи, есть смыл в частичном закрытии открытых ранее длинных позиций и фиксировании прибыли и подтягивании защитных стопов вслед за ее ростом. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
SKILLING:COCOA
от korotkevichdm
COCOA - цена в фазе восходящег тренда.Предыдущие прогнозы ноября, предполагающие возобновление роста цены на какао сработали и за прошедшее время цена выросла и достигла уровней локальных максимумов в районе значений 9270$. С технической точки зрения цена верхненаправленно вышла из нисходящего канала апреля - ноября, который можно трактовать как коррекционный откат к волне роста начала года. Таким образом, ближайшее время можно ожидать продолжение возобновившегося роста в рамках очередной восходящей волны, где стратеги работы в направлении возобновившегося восходящего тренда остаются в приоритете с удержанием открытых ранее длинных позиций и/или открытием новых на возможных локальных нижненаправленных откатах и коррекциях. Следующими ближайшими целями роста могут выступить уровни максимумов июня в районе значений 10300$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
SKILLING:COCOA
от korotkevichdm
COCOA - технические перспективы.Предыдущие прогнозы октября-ноября, предполагающие возобновление роста цены на какао сработали и за пришедшее время цена выросла и достигла первых идентифицированных а прогнозах целей в районе предыдущих максимумов сентября в районе значений 8770$. С технической точки зрения цена верхненаправленно вышла из нисходящего коррекционного канала крайних месяцев и возобновила свой рост в рамках очередной восходящей волны. Таким образом, в среднесрочной перспективе рост цены может продолжиться, а в краткосрочной не исключена нижненаправленная коррекция к прорванному уровню сопротивления, а теперь поддержки коррекционного канала, что может дать возможности ко входу в длинные позиции с более выгодных уровней. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
SKILLING:COCOA
от korotkevichdm
COCOA - технические перспективы.Предыдущие прогнозы конца октября, предполагающие возобновление роста цены на какао продолжают работать, где за прошедшее время цена продолжила свое восстановление и достигла уровней локальных максимумов в районе значений 7700$. При этом , с технической точки зрения нисходящий канал апреля -октября можно трактовать как коррекционный к волне роста января -февраля, где текущий рост цены может произойти в рамках следующей восходящей волны. Целями возможного дальнейшего роста цены могут поэтапно выступить уровни максимумов предыдущих месяцев в районе значений 8170-8780-10300$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
SKILLING:COCOA
от korotkevichdm
COCOA - восстановление цены может продолжиться.Прогноз за вчерашний день, предполагающий возобновление роста цены на какао сработал и за вчерашний день цена претерпела волну роста на порядка 6%, достигнув уровней локальных максимумов в районе значений 7320$. Таким образом, идентифицированные в предыдущем прогнозе техническая картина и сигналы, указывающие на возобновление роста цены инструмента нашли свое подтверждение и ближайшее время можно ожидать продолжение восстановление цены инструмента. Ближайшими целями роста цены продолжают выступать уровни недавних максимумов 8170-8780$ и выше. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
SKILLING:COCOA
от korotkevichdm
2