iShares III PLC - iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о iShares III PLC - iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR
Сайт
Дата запуска
25 сент. 2009 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B4L5ZY03
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,81%
Валюта0,19%
Распределение акций по регионам
Европа76,53%
Северная Америка21,13%
Австралия и Океания1,23%
Азия1,11%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы EUNS — это Sanofi SA 1.375% 21-MAR-2030 и Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028, они занимают 0,37% и 0,34% портфеля соответственно.
Последние дивиденды EUNS составили 1,39 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,35 EUR, что показывает рост на 2,85%.
Да, фонд EUNS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,56%. Последние дивиденды (30 июл. 2025 г.) составили 1,39 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции EUNS выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EUNS составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EUNS привязан к Bloomberg Euro Credit Corp (1-5 Y) x Financials. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
EUNS инвестирует в облигации.