Анализ ETF IS01: дивиденды и доходность DUS:IS01

Основные данные

Классификация

Доходность

	1 месяц	3 месяца	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Динамика цены	—	—	—	—	—	—
Общая доходность чистых активов	—	—	—	—	—	—

Состав фонда

На момент 5 февраля 2026 г.

Тип инструментов

Корпоративные

Акции0,24%

0,07%

Дистрибуция0,04%

Потребительские товары длительного пользования0,03%

Финансы0,03%

Производственно-технические услуги0,02%

Розничная торговля0,02%

Коммунальные услуги0,02%

Обрабатывающая промышленность0,02%

Облигации, денежные средства и другое99,76%

Корпоративные97,99%

Паевой фонд1,67%

Государственные компании0,07%

Securitized0,07%

Разное0,02%

Валюта−0,06%

Распределение акций по регионам

Северная Америка89,37%

Европа7,18%

Азия2,72%

Австралия и Океания0,69%

Ближний Восток0,02%

Латинская Америка0,02%

Африка0,00%

Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств

IS01 инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Government, которые занимают долю в 97,99% и 0,07% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.

Нет, IS01 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.

Акции IS01 выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.

Коэффициент расходов IS01 составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд IS01 привязан к iBoxx USD Liquid Investment Grade Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

IS01 инвестирует в облигации.

iShares USD Corp Bond UCITS ETF Acc