Основные данные
Подробнее о Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
28 янв. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Код ISIN
IE00BH3YZ803
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,93%
Финансы27,69%
Электронные технологии9,75%
Промышленное производство9,34%
Медицинские технологии7,69%
Технологии6,97%
Обрабатывающая промышленность4,79%
Потребительские товары длительного пользования4,48%
Розничная торговля4,42%
Потребительские услуги4,21%
Производственно-технические услуги3,65%
Потребительские товары недлительного пользования3,03%
Энергетические и минеральные ресурсы2,22%
Транспорт2,15%
Коммунальные услуги2,12%
Коммерческие услуги2,05%
Дистрибуция1,72%
Здравоохранение1,44%
Несырьевые полезные ископаемые1,30%
Связь0,80%
Разное0,11%
Облигации, денежные средства и другое0,07%
Разное0,07%
Валюта0,01%
Распределение акций по регионам
Северная Америка99,27%
Европа0,59%
Ближний Восток0,14%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SMLK инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 27,69% и 9,75% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SMLK — это Mr. Cooper Group, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc., они занимают 0,89% и 0,77% портфеля соответственно.
Нет, SMLK не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SMLK выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SMLK составляет 0,14% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,14% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SMLK привязан к S&P Small Cap 600. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SMLK инвестирует в акции.