Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
24 авг. 2011 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
DWS Investment SA
Идентификаторы
2
ISIN LU0641006290
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,79%
Валюта0,08%
Корпоративные0,08%
Паевой фонд0,04%
Распределение акций по регионам
Северная Америка49,63%
Европа37,72%
Азия10,54%
Австралия и Океания1,67%
Ближний Восток0,43%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
X03D инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 99,79% и 0,08% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы X03D — это United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 и United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035, они занимают 0,42% и 0,41% портфеля соответственно.
Последние дивиденды X03D составили 0,19 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,20 EUR, что показывает падение на 3,34%.
Да, фонд X03D платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,69%. Последние дивиденды (4 дек. 2025 г.) составили 0,20 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции X03D выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 24 авг. 2011 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов X03D составляет 0,17% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,17% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд X03D привязан к FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
X03D инвестирует в облигации.