Расселл - избавление от мусора Вероятный сценарий! Не является инвестиционной рекомендацией! Соблюдайте риски !
P.S. Накопление 2021 года пробито - скорее всего идем на поддержку 200 EMA на 1W таймфрейме
Торговые идеи по US2000
Конец боковикуRussell 2000 (индекс 2000 компаний малой капитализации)
Расселл в шаге от дальнейшего сильного падения. Из последних сил держимся на уровне поддержки 2100, сегодня завтра пробиваем, едем на 1963п где можем притормозиться, а так уровень 1700п является основным в коррекции. Боковик продолжавшийся почти целый год подходи к концу. При смене цикла маленькие компании тоже быстро попадают под распродажу. Ликвидность у них низкая, поэтому распродажа будет довольно резкая. Все захотят продать, пока не стало совсем плохо.
Russell 2000 (компании малой капитализации США)Всем привет!
Сегодня вновь находится под давлением американский фондовый рынок, особенно тревожно становится в целом за компании малой капитализации, среднюю динамику которых отражает фондовый индекс Russell 2000.
Во-первых, с технической точки зрения уже как год наблюдается консолидация индекса с амплитудой в 10-15%, всё чаще тестируя важную область поддержки 2070 - 2100 пунктов, то есть рост фондового рынка в прошлом году был во многом благодаря компаниям крупной капитализации (FAANG — Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), когда как большинство других компаний, особенно small caps демонстрируют отрицательную динамику. Например, популярные ранее тренды на мем-акции в основном завершились глубокими откатами на 40-70% от своих максимумов.
Во-вторых, в период Risk-OFF на рынках сложнее всего выйти из ценных бумаг компаний, акции которых обладают малой ликвидностью, когда порой желающих купить вовсе нет, а продавцы "ломятся" в одни ворота одномоментно, закрывая позиции по любым возможным ценам. Волатильность таких активов всегда выше, чем по финансовым инструментам с относительно большей ликвидностью и капитализацией.
В текущей ситуации инвесторам в акции малой капитализации США необходимо быть на чеку и внимательно следить за диапазоном 2070-2100 пунктов по индексу Russell 2000, так как в случае пробоя его вниз, есть все шансы увидеть ускорение снижения, подобно тому, что было в начале 2020 года.
Для квалифицированных инвесторов могу предложить решение с точки зрения хеджирования открытых ранее позиций по активам с малой капитализацией, на случай реализации данного сценария:
Есть обратный ETF на рассматриваемый индекс, тикер SRTY. Данный ETF имеет коэффициент 1 к 3, то есть в случае снижения на 10% по индексу Russell 2000, SRTY принесёт держателям 30% прибыли. Но нужно помнить про одну важную особенность обратных ETF-ов - их цена со временем снижается за счет временного распада производных финансовых инструментов, на которых основан данный фонд.
Динамика графика SRTY с 2010 года
Глобальное снижение в силу долгосрочного роста индекса Russell 2000 и особенно в силу временного распада производных инструментов, то есть данный ETF подходит исключительно на краткосрочную перспективу .
Например, снижение индекса в 2018 и 2020 годах могло принести потенциальной прибыли по SRTY на вложенную сумму более чем Х2 и Х3 соответственно
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
Рассел устал стоятьПрикинули - ФРС не торопиться сворачивать - очевидно. Крупняк дороговато. Чему-то нужно расти. Пошли дальше вверх - что стоять, кого ждать?
Russell 2000 Расселл 2000 как индикатор последующих коррекций по индексу SnP 500 . Не является ИИР! Соблюдайте MM и RM!
RUSSEL2000
Находится в накоплении (или распределении), т.е. в боковике. Пока все выглядит так, что выход планируется вверх и текущая формация от нижней границы подсказывает цель по движению 2368 с потенциалом пробоя. Это если не будет закрепления ниже 2227. После пробоя нужно закрепиться выше 2227 для сохранения восходящей тенденции. Иначе это будет ложный пробой и с большой долей вероятность мы отправимся вниз
НефтьПора вниз.
Наверное, разумно покупать осенние путы на нефть и колы на акции малых американских компаний.
РТС по сравнению с РАССЕЛ 2000. Когда рационально покупать россРТС по сравнению с РАССЕЛ 2000.
Когда рационально покупать российский рынок? Думаю что сравнение РТС с эСэндПи (да и с доу джонс) не совсем корректно - можно ли сравнивать серийный автомобиль российского производства с гоночными болидами (ведь оба указанных американских индекса собраны/рассчитываются по лучшим компаниям, к тому же индексы стали иметь до 20% технологических компаний. Да и Орловский в интервью Верникову от 17 декабря верно сказал - такого пузыря высокотехнологичных компаний я не помню в 2000 пузырь НАСДАК был меньше чем сейчас). Более правильно смотреть на РАССЕЛ 2000 (rut) - 2000 предприятий США, гдже есть очень успешные и средненькие по успешности компании - это ближе к российскому рынку где в индексе неплохой Лукойл совокупно с уникальным НорНикелем и раздолбаями из ГАЗПРОМА и воровайками из Роснефти и монополистом Сбербанком
Полагаю что к показателям августа 1998 года не дойдём (соотношение долга к бюджету / ВВП / ЗВР, сейчас несколько иное чем в 1998 году. Орловский вспоминал что его самая большая ошибка в жизни - рискнул на малую сумму, нужно было в 98 тариться на весь портфель ГКО - а он только на часть доступного портфеля закупился - думал что дефолт иностранные инвесторы будут разгребать по учебникам - с арестом имущества страны и т.д. и тогда ГКО были бы мусором, в который ты вложил, всё что у тебя было).
В общем нужно подождать весны 2022 года - судя по динамике к этой дате будет более понятно насколько РТС ослабится с американским широким рынком.
RUSSEL 2 000 лучше сиплого! когда будут дополнения исправления и т.д. буду постить в тг.
Тут только итоги недели если есть что сказать.
Хотите знать, что будет с нефтью и рублем? Следите за этим!Спред RUT (Russel 2000) к SPX (SP 500) последние годы является эффективным предиктором движений в нефти.
Поэтому следим за отбоем от нижней границы канала в будущем (?) для покупки российского рынка.
