Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
I
I
ISHARES IBONDS DEC 2033 TERM $ CORP UCITS ETF USD (DIST)
33ID
Euronext
33ID
Euronext
33ID
Euronext
33ID
Euronext
Рынок закрыт
Рынок закрыт
5,079
USD
D
+0,073
+1,46%
На момент закрытия 18:11 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
18,94 M
USD
Движение средств (1 г.)
1,59 M
USD
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
3,76 M
Коэффициент расходов
0,12%
Подробнее о ISHARES IBONDS DEC 2033 TERM $ CORP UCITS ETF USD (DIST)
Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
blackrock.com
Дата запуска
5 нояб. 2024 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg MSCI December 2033 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE000LETV955
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Срок погашения
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 24 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Корпоративные
99,56%
Паевой фонд
0,38%
Валюта
0,06%
Распределение акций по регионам
0.6%
86%
5%
6%
Северная Америка
86,85%
Азия
6,65%
Европа
5,94%
Австралия и Океания
0,56%
Латинская Америка
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19-MAY-2033
3,00%
A
AT&T Inc. 2.55% 01-DEC-2033
2,15%
C
Comcast Corporation 4.25% 15-JAN-2033
1,94%
S
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.766% 13-JAN-2033
1,88%
V
Verizon Communications Inc. 4.5% 10-AUG-2033
1,87%
T
T-Mobile USA, Inc. 5.05% 15-JUL-2033
1,84%
M
Merck & Co., Inc. 4.5% 17-MAY-2033
1,55%
R
Royal Bank of Canada 5.0% 01-FEB-2033
1,51%
B
Banco Santander, S.A. 6.921% 08-AUG-2033
1,50%
B
Broadcom Inc. 3.419% 15-APR-2033
1,41%
Доля 10 крупнейших активов
18,65%
Всего активов: 172
Дивиденды
Дек '24
0,00
0,01
0,01
0,01
0,02
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
12 дек. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
0,019
Промежуточные
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г