ISHARES IBONDS DEC 2033 TERM $ CORP UCITS ETF USD (DIST)II

ISHARES IBONDS DEC 2033 TERM $ CORP UCITS ETF USD (DIST)

5,079USDD
+0,073+1,46%
На момент закрытия 18:11 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪18,94 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪1,59 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪3,76 M‬
Коэффициент расходов
0,12%

Подробнее о ISHARES IBONDS DEC 2033 TERM $ CORP UCITS ETF USD (DIST)


Эмитент
Бренд
iShares
Дата запуска
5 нояб. 2024 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg MSCI December 2033 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE000LETV955

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Срок погашения

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 24 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,56%
Паевой фонд0,38%
Валюта0,06%
Распределение акций по регионам
0.6%86%5%6%
Северная Америка86,85%
Азия6,65%
Европа5,94%
Австралия и Океания0,56%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19-MAY-2033
3,00%
A
AT&T Inc. 2.55% 01-DEC-2033
2,15%
C
Comcast Corporation 4.25% 15-JAN-2033
1,94%
S
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.766% 13-JAN-2033
1,88%
V
Verizon Communications Inc. 4.5% 10-AUG-2033
1,87%
T
T-Mobile USA, Inc. 5.05% 15-JUL-2033
1,84%
M
Merck & Co., Inc. 4.5% 17-MAY-2033
1,55%
R
Royal Bank of Canada 5.0% 01-FEB-2033
1,51%
B
Banco Santander, S.A. 6.921% 08-AUG-2033
1,50%
B
Broadcom Inc. 3.419% 15-APR-2033
1,41%
Доля 10 крупнейших активов18,65%
Всего активов: 172

Дивиденды


Дек '24
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,01‬
‪0,01‬
‪0,02‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
12 дек. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
0,019
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств