AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETFAA

AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF

123,375EURD
+0,035+0,03%
На момент закрытия 19 февр., 17:21 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪654,75 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪289,52 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,06%
Всего акций в обращении
‪5,31 M‬
Коэффициент расходов
0,14%

Подробнее о AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Сайт
Дата запуска
22 июн. 2009 г.
Структура
Французский паевой инвестиционный фонд (FCP)
Отслеживаемый индекс
FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU
Код ISIN
FR0010754200

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 17 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
G
Government of Germany 0.0% 16-APR-2025
4,07%
G
Government of Germany 0.0% 19-MAR-2025
3,65%
G
Government of Germany 0.0% 14-MAY-2025
3,08%
G
Government of Belgium 0.0% 13-MAR-2025
2,91%
G
Government of Italy 0.0% 14-APR-2025
2,78%
G
Government of Italy 0.0% 14-MAR-2025
2,73%
G
Government of Germany 0.0% 18-JUN-2025
2,65%
G
Government of Italy 0.0% 31-MAR-2025
2,63%
G
Government of Belgium 0.0% 08-MAY-2025
2,56%
G
Government of Spain 0.0% 07-MAR-2025
2,49%
Доля 10 крупнейших активов29,54%
Всего активов: 50

Активы под управлением (AUM)



Движение средств