Основные данные
Подробнее о BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Overnight -UCITS ETF- Capitalisation
Дата запуска
17 июн. 2025 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Код ISIN
LU3025345516
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Акции98,85%
Финансы26,75%
Технологии12,74%
Медицинские технологии8,62%
Промышленное производство8,46%
Коммерческие услуги7,02%
Коммунальные услуги5,43%
Потребительские товары длительного пользования5,24%
Производственно-технические услуги4,39%
Здравоохранение4,34%
Несырьевые полезные ископаемые4,01%
Энергетические и минеральные ресурсы3,96%
Электронные технологии3,78%
Потребительские товары недлительного пользования3,59%
Транспорт0,53%
Облигации, денежные средства и другое1,15%
Temporary1,63%
Валюта0,64%
Разное−1,11%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд CASHE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 26,75% и 12,74% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы CASHE — это SAP SE и Merck KGaA, они занимают 6,00% и 4,89% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда CASHE составляют 227,49 M EUR. За последний месяц они выросли на 29,66%.
Движение средств фонда CASHE составляет 210,34 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, CASHE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции CASHE выпускаются BNP Paribas SA под брендом BNP Paribas. Фонд был запущен 17 июн. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CASHE составляет 0,05% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,05% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CASHE привязан к Solactive STR Overnight Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CASHE инвестирует в акции.
CASHE торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).