ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF - (USD) DISTISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF - (USD) DISTISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF - (USD) DIST

ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF - (USD) DIST

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,19 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−174,50 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,27%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,02%
Всего акций в обращении
‪226,66 M‬
Коэффициент расходов
0,35%

Подробнее о ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF - (USD) DIST


Эмитент
Blackrock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
24 июл. 2019 г.
Структура
Irish VCIC
Отслеживаемый индекс
Bloomberg China Treasury + Policy Bank
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00BYPC1H27

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Китай
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 15 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании98,52%
Агентство0,59%
Корпоративные0,34%
Валюта0,30%
Разное0,19%
Паевой фонд0,06%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств