Основные данные
Подробнее о Amundi DAX II -Acc- Capitalisation
Сайт
Дата запуска
1 июн. 2006 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU
Код ISIN
LU0252633754
Немецкий фондовый индекс DAX 40 (GER40) был введен как "DAX" Франкфуртской фондовой биржей 1 июля 1988 года. В него входят 40 крупнейших компаний, зарегистрированных на Франкфуртской фондовой бирже, в соответствии с их рыночной капитализацией и ликвидностью. Франкфуртская фондовая биржа открывается в 9:00 утра и закрывается в 15:30 вечера по центральноевропейскому времени (CET). DAX 40 считается индексом доходности, а это означает, что дивиденды компаний реинвестируются.
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Промышленное производство
Технологии
Акции100,00%
Финансы22,55%
Электронные технологии16,02%
Промышленное производство14,47%
Технологии13,23%
Потребительские товары длительного пользования7,26%
Связь6,38%
Медицинские технологии4,19%
Обрабатывающая промышленность3,63%
Коммунальные услуги3,56%
Потребительские товары недлительного пользования2,50%
Транспорт2,16%
Здравоохранение1,72%
Несырьевые полезные ископаемые1,57%
Розничная торговля0,39%
Дистрибуция0,38%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд DAX инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 22,55% и 16,02% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы DAX — это SAP SE и Siemens Aktiengesellschaft, они занимают 13,23% и 10,41% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда DAX составляют 1,18 B EUR. За последний месяц они упали на 3,43%.
Движение средств фонда DAX составляет 319,24 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, DAX не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции DAX выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DAX составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DAX привязан к Germany DAX (TR). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DAX инвестирует в акции.
Цена DAX за последний месяц упала на −3,18%, а динамика за год показала рост на 23,93%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DAX.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −3,22% за последний месяц, упал на −3,22% за последний месяц, вырос на 1,20% за последние три месяца а за год вырос на 25,72%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −3,22% за последний месяц, упал на −3,22% за последний месяц, вырос на 1,20% за последние три месяца а за год вырос на 25,72%.
DAX торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).