THEAM EASYETF BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD CTT

THEAM EASYETF BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C

21,9021USDD
−0,3096−1,39%
На момент закрытия 17:11 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪269,46 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪105,20 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,63%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%
Всего акций в обращении
‪12,05 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о THEAM EASYETF BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C


Эмитент
BNP Paribas SA
Бренд
BNP Paribas
Дата запуска
16 сент. 2013 г.
Структура
Французская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
S&P 500
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
Код ISIN
FR0011550680

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Комитет

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 4 апреля 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции89,98%
Финансы25,54%
Коммунальные услуги7,95%
Энергетические и минеральные ресурсы6,50%
Потребительские товары длительного пользования6,24%
Производственно-технические услуги5,52%
Медицинские технологии5,39%
Обрабатывающая промышленность4,86%
Потребительские товары недлительного пользования4,42%
Технологии4,36%
Промышленное производство4,22%
Электронные технологии3,63%
Связь3,28%
Транспорт2,58%
Коммерческие услуги2,42%
Розничная торговля1,28%
Несырьевые полезные ископаемые1,02%
Потребительские услуги0,77%
Облигации, денежные средства и другое10,02%
Futures8,58%
Паевой фонд4,42%
Temporary2,93%
Разное−5,91%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
F
FUTURES
8,58%
B
BNP Paribas S.A. Class ABNP
5,84%
T
TotalEnergies SETTE
5,05%
B
BNP Paribas Mois ISR FCP 3 Decimales Parts -IC-
4,42%
G
Societe Generale S.A. Class AGLE
4,39%
E
ENGIE S.A.ENGI
4,17%
C
AXA SACS
3,27%
A
Credit Agricole SAACA
3,05%
S
SanofiSAN
2,99%
O
Orange SAORA
2,90%
Доля 10 крупнейших активов44,66%
Всего активов: 105

Дивиденды


Май '18
Май '19
Май '20
Май '21
Май '22
Май '23
Июн '24
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,08‬
‪0,12‬
‪0,16‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
4 июн. 2024 г.
5 июн. 2024 г.
6 июн. 2024 г.
0,140
Ежегодно
17 мая 2023 г.
19 мая 2023 г.
22 мая 2023 г.
0,120
Ежегодно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств