ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF USD (ACC)II

ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF USD (ACC)

6,2248USDD
−0,1908−2,97%
Обновлено сегодня в 16:09 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪4,35 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪3,11 B‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,7%
Всего акций в обращении
‪687,01 M‬
Коэффициент расходов
0,20%

Подробнее о ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF USD (ACC)


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
2 авг. 2022 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
S&P 500 Equal Weighted
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE000MLMNYS0

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Равновзвешенные
География
США
Распределение веса активов
Равно
Критерии отбора
Комитет

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 27 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Акции99,59%
Финансы18,93%
Электронные технологии10,15%
Технологии9,90%
Медицинские технологии8,43%
Коммунальные услуги6,69%
Промышленное производство6,32%
Потребительские товары недлительного пользования6,31%
Потребительские услуги5,67%
Розничная торговля4,89%
Обрабатывающая промышленность4,39%
Энергетические и минеральные ресурсы2,86%
Транспорт2,55%
Здравоохранение2,49%
Коммерческие услуги2,33%
Потребительские товары длительного пользования2,03%
Дистрибуция1,81%
Производственно-технические услуги1,80%
Несырьевые полезные ископаемые1,15%
Связь0,68%
Разное0,23%
Облигации, денежные средства и другое0,41%
Валюта0,30%
Паевой фонд0,12%
Распределение акций по регионам
95%4%
Северная Америка95,99%
Европа4,01%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
U.S. Dollar
0,30%
T
Tapestry, Inc.TPR
0,28%
C
CVS Health CorporationCVS
0,26%
P
Philip Morris International Inc.PM
0,25%
G
Gilead Sciences, Inc.GILD
0,25%
U
Uber Technologies, Inc.UBER
0,25%
G
GE AerospaceGE
0,25%
R
Ralph Lauren Corporation Class ARL
0,24%
E
Exelon CorporationEXC
0,24%
A
Abbott LaboratoriesABT
0,24%
Доля 10 крупнейших активов2,55%
Всего активов: 506

Активы под управлением (AUM)



Движение средств