ISHARES GLOBAL REAL ESTATE ENVIRONMENTAL TILT UCITS ETF USD DISTII

ISHARES GLOBAL REAL ESTATE ENVIRONMENTAL TILT UCITS ETF USD DIST

5,337USDD
−0,003−0,06%
Последнее обновление в 17 февр., 18:13 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪13,31 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪8,28 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,79%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪2,50 M‬
Коэффициент расходов
0,22%

Подробнее о ISHARES GLOBAL REAL ESTATE ENVIRONMENTAL TILT UCITS ETF USD DIST


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Дата запуска
26 июн. 2024 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE000PL3UFC3

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Недвижимость
Сфера
Инвестиционные фонды недвижимости
География
Развитые рынки
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции98,96%
Финансы98,46%
Разное0,23%
Потребительские товары длительного пользования0,13%
Транспорт0,06%
Потребительские услуги0,05%
Розничная торговля0,03%
Облигации, денежные средства и другое1,04%
UNIT0,63%
Валюта0,39%
Паевой фонд0,03%
Распределение акций по регионам
6%67%11%0.4%13%
Северная Америка67,86%
Азия13,90%
Европа11,81%
Австралия и Океания6,02%
Ближний Восток0,40%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
P
Prologis, Inc.PLD
7,72%
W
Welltower Inc.WELL
5,72%
E
Equinix, Inc.EQIX
5,17%
O
Realty Income CorporationO
4,19%
S
Simon Property Group, Inc.SPG
3,25%
D
Digital Realty Trust, Inc.DLR
3,07%
P
Public StoragePSA
2,79%
A
AvalonBay Communities, Inc.AVB
2,18%
V
VICI Properties IncVICI
2,11%
E
Equity ResidentialEQR
1,93%
Доля 10 крупнейших активов38,12%
Всего активов: 333

Дивиденды


Июл '24
Янв '25
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,05‬
‪0,08‬
‪0,10‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
16 янв. 2025 г.
17 янв. 2025 г.
29 янв. 2025 г.
0,083
Финальные
18 июл. 2024 г.
19 июл. 2024 г.
31 июл. 2024 г.
0,012
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств