HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)HH

HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)

12,762EURD
−0,122−0,95%
На момент закрытия 27 февр., 16:35 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪44,42 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪23,99 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,03%
Всего акций в обращении
‪3,32 M‬
Коэффициент расходов
0,35%

Подробнее о HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)


Бренд
HSBC
Дата запуска
12 янв. 2023 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
MSCI EM (Emerging Market) Islamic ESG Universal Screened Select Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
HSBC Global Asset Management (UK) Ltd.
Код ISIN
IE0009BC6K22

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
ESG
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 25 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Энергетические и минеральные ресурсы
Финансы
Акции98,38%
Электронные технологии21,43%
Энергетические и минеральные ресурсы13,63%
Финансы10,87%
Несырьевые полезные ископаемые8,91%
Медицинские технологии7,68%
Потребительские товары недлительного пользования6,69%
Обрабатывающая промышленность5,01%
Промышленное производство4,70%
Коммунальные услуги3,75%
Потребительские товары длительного пользования3,28%
Здравоохранение2,75%
Розничная торговля2,64%
Транспорт1,97%
Связь1,76%
Производственно-технические услуги1,21%
Технологии0,97%
Дистрибуция0,71%
Потребительские услуги0,35%
Коммерческие услуги0,06%
Облигации, денежные средства и другое1,62%
UNIT0,80%
Валюта0,63%
Разное0,19%
Распределение акций по регионам
4%2%2%4%17%69%
Азия69,05%
Ближний Восток17,23%
Латинская Америка4,87%
Африка4,36%
Европа2,35%
Северная Америка2,15%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
0
Samsung Electronics Co., Ltd.005930
10,79%
R
Reliance Industries LimitedRELIANCE
5,05%
0
SK hynix Inc.000660
4,59%
1
Al Rajhi Bank1120
3,92%
H
Hindustan Unilever LimitedHINDUNILVR
2,56%
2
Saudi Arabian Oil Co.2222
2,55%
G
Gold Fields LimitedGFI
2,05%
2
United Microelectronics Corp.2303
1,79%
P
Petroleo Brasileiro SA PfdPETR4
1,77%
P
Petroleo Brasileiro SAPETR3
1,61%
Доля 10 крупнейших активов36,68%
Всего активов: 260

Активы под управлением (AUM)



Движение средств