HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (ACC)HH

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (ACC)

42,06EURD
+0,11+0,26%
На момент закрытия 17:24 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,94 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪1,44 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−1,2%
Всего акций в обращении
‪66,13 K‬
Коэффициент расходов
0,19%

Подробнее о HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (ACC)


Бренд
HSBC
Дата запуска
20 июл. 2022 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
MSCI Japan
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
Код ISIN
IE0006RFB3X2

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Япония
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 24 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Промышленное производство
Электронные технологии
Потребительские товары длительного пользования
Акции99,80%
Финансы18,11%
Промышленное производство13,45%
Электронные технологии13,09%
Потребительские товары длительного пользования12,46%
Медицинские технологии7,86%
Технологии6,54%
Связь4,63%
Обрабатывающая промышленность4,40%
Розничная торговля4,09%
Потребительские товары недлительного пользования3,92%
Дистрибуция3,36%
Транспорт2,28%
Коммунальные услуги1,15%
Несырьевые полезные ископаемые1,11%
Потребительские услуги0,92%
Энергетические и минеральные ресурсы0,85%
Коммерческие услуги0,81%
Производственно-технические услуги0,76%
Облигации, денежные средства и другое0,20%
Futures0,17%
Валюта0,03%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
7
Toyota Motor Corp.7203
4,80%
6
Sony Group Corporation6758
4,11%
8
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.8306
3,74%
6
Hitachi,Ltd.6501
3,36%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
2,50%
6
Recruit Holdings Co., Ltd.6098
2,34%
6
Keyence Corporation6861
2,11%
7
Nintendo Co., Ltd.7974
2,06%
8
Tokyo Electron Ltd.8035
1,97%
8
Mizuho Financial Group, Inc.8411
1,77%
Доля 10 крупнейших активов28,77%
Всего активов: 193

Активы под управлением (AUM)



Движение средств