ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)

ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪5,20 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪651,96 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
1,76%
Дисконт / премия к чистым активам
0,06%

Подробнее о ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)


Эмитент
Blackrock Finance, Inc.
Бренд
iShares
Коэффициент расходов
0,09%
Дата запуска
17 апр. 2009 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Euro Treasury Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00B4WXJJ64

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 16 декабря 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Акции0,27%
Государственные компании0,27%
Облигации, денежные средства и другое99,73%
Государственные компании99,60%
Паевой фонд0,13%
Валюта0,00%
Разное−0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств