ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETFISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETFISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

32,900EURD
0,0000,00%
Обновлено сегодня в 14:49 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪8,22 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪310,26 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
2,75%
Дисконт / премия к чистым активам
0,5%
Всего акций в обращении
‪251,46 M‬
Коэффициент расходов
0,12%

Подробнее о ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF


Эмитент
Blackrock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
6 июл. 2007 г.
Структура
Irish VCIC
Отслеживаемый индекс
MSCI Europe
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00B1YZSC51

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 22 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Медицинские технологии
Потребительские товары недлительного пользования
Акции99,45%
Финансы20,68%
Медицинские технологии14,48%
Потребительские товары недлительного пользования12,42%
Промышленное производство8,89%
Электронные технологии8,41%
Технологии6,56%
Энергетические и минеральные ресурсы4,68%
Коммунальные услуги3,73%
Потребительские товары длительного пользования3,65%
Коммерческие услуги2,59%
Обрабатывающая промышленность2,58%
Связь2,32%
Несырьевые полезные ископаемые2,11%
Розничная торговля1,77%
Потребительские услуги1,22%
Транспорт1,17%
Дистрибуция1,14%
Производственно-технические услуги0,97%
Здравоохранение0,08%
Облигации, денежные средства и другое0,55%
Валюта0,27%
Temporary0,10%
UNIT0,08%
Паевой фонд0,08%
Rights & Warrants0,01%
Распределение акций по регионам
1%98%
Европа98,99%
Северная Америка1,01%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
ASML Holding NVASML
2,85%
S
SAP SESAP
2,61%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
2,39%
N
Nestle S.A.NESN
1,96%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
1,94%
A
AstraZeneca PLCAZN
1,93%
S
Shell PlcSHEL
1,88%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
1,87%
N
Novartis AGNOVN
1,78%
H
HSBC Holdings PlcHSBA
1,69%
Доля 10 крупнейших активов20,89%
Всего активов: 418

Дивиденды


Май '23
Авг '23
Ноя '23
Фев '24
Май '24
Авг '24
Ноя '24
‪0,00‬
‪0,10‬
‪0,20‬
‪0,30‬
‪0,40‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
14 нояб. 2024 г.
15 нояб. 2024 г.
27 нояб. 2024 г.
0,121
Промежуточные
16 авг. 2024 г.
19 авг. 2024 г.
29 авг. 2024 г.
0,317
Промежуточные
16 мая 2024 г.
17 мая 2024 г.
30 мая 2024 г.
0,378
Промежуточные
15 февр. 2024 г.
16 февр. 2024 г.
28 февр. 2024 г.
0,090
Промежуточные
16 нояб. 2023 г.
17 нояб. 2023 г.
29 нояб. 2023 г.
0,120
Промежуточные
17 авг. 2023 г.
18 авг. 2023 г.
31 авг. 2023 г.
0,307
Промежуточные
19 мая 2023 г.
22 мая 2023 г.
30 мая 2023 г.
0,337
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств