JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD
Сайт
Дата запуска
18 янв. 2024 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
Код ISIN
IE000TD3TI26
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции98,50%
Электронные технологии25,62%
Технологии21,03%
Финансы12,92%
Розничная торговля7,83%
Медицинские технологии7,78%
Потребительские услуги4,39%
Промышленное производство3,63%
Коммунальные услуги3,17%
Потребительские товары недлительного пользования2,63%
Энергетические и минеральные ресурсы2,40%
Потребительские товары длительного пользования1,48%
Здравоохранение1,16%
Коммерческие услуги1,02%
Производственно-технические услуги0,92%
Связь0,88%
Несырьевые полезные ископаемые0,82%
Обрабатывающая промышленность0,81%
Облигации, денежные средства и другое1,50%
Валюта1,50%
Распределение акций по регионам
Северная Америка94,82%
Европа4,24%
Азия0,94%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд JAVA инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 25,62% и 21,03% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы JAVA — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 8,85% и 8,32% портфеля соответственно.
Нет, JAVA не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции JAVA выпускаются JPMorgan Chase & Co. под брендом JPMorgan. Фонд был запущен 18 янв. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов JAVA составляет 0,49% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,49% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд JAVA привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд JAVA инвестирует в акции.
Цена JAVA за последний месяц выросла на 1,95%, а динамика за год показала рост на 0,29%. Изучайте динамику подробнее на графике цены JAVA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,49% за последний месяц, вырос на 6,51% за последние три месяца а за год упал на −2,03%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,49% за последний месяц, вырос на 6,51% за последние три месяца а за год упал на −2,03%.
JAVA торгуется с премией (0,24%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).