AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACCAA

AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC

125,41EURD
−0,02−0,02%
На момент закрытия 24 февр., 16:35 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,86 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪151,59 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪14,87 M‬
Коэффициент расходов
0,17%

Подробнее о AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Сайт
Дата запуска
22 сент. 2005 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU
Код ISIN
LU1650487413

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 20 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
F
France 2.75% 25-OCT-2027
3,78%
F
France 2.5% 24-SEP-2027
2,69%
F
France 1.0% 25-MAY-2027
2,66%
F
France 0.0% 25-FEB-2027
2,63%
F
France 0.5% 25-MAY-2026
2,55%
F
France 2.5% 24-SEP-2026
2,55%
F
France 3.5% 25-APR-2026
2,54%
F
France 0.0% 25-FEB-2026
2,29%
F
France 0.25% 25-NOV-2026
2,29%
G
Germany 0.5% 15-FEB-2026
1,98%
Доля 10 крупнейших активов25,95%
Всего активов: 80

Активы под управлением (AUM)



Движение средств