ISHARES MSCI USA SWAP UCITS ETF USD (ACC)II

ISHARES MSCI USA SWAP UCITS ETF USD (ACC)

7,8921EURD
−0,0838−1,05%
На момент закрытия 20 февр., 16:35 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,37 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪592,30 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,7%
Всего акций в обращении
‪164,80 M‬
Коэффициент расходов
0,07%

Подробнее о ISHARES MSCI USA SWAP UCITS ETF USD (ACC)


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
27 окт. 2022 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
MSCI USA
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE0002W8NB38

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Технологии
Электронные технологии
Акции99,44%
Технологии24,18%
Электронные технологии20,17%
Финансы9,87%
Потребительские товары недлительного пользования9,04%
Розничная торговля8,89%
Медицинские технологии6,22%
Потребительские товары длительного пользования4,48%
Связь4,38%
Потребительские услуги4,23%
Обрабатывающая промышленность1,99%
Здравоохранение1,41%
Коммунальные услуги1,39%
Промышленное производство1,24%
Транспорт1,02%
Дистрибуция0,56%
Коммерческие услуги0,38%
Облигации, денежные средства и другое0,56%
Валюта0,56%
Распределение акций по регионам
0.7%96%2%
Северная Америка96,98%
Европа2,32%
Латинская Америка0,70%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
T
Tesla, Inc.TSLA
4,48%
N
NVIDIA CorporationNVDA
4,14%
P
Procter & Gamble CompanyPG
4,08%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3,94%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2,91%
A
Broadcom Inc.AVGO
2,80%
P
Palantir Technologies Inc. Class APLTR
2,49%
V
Verizon Communications Inc.VZ
2,39%
A
AbbVie, Inc.ABBV
2,36%
M
Marsh & McLennan Companies, Inc.MMC
2,35%
Доля 10 крупнейших активов31,95%
Всего активов: 81

Активы под управлением (AUM)



Движение средств