Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A19SNENE PROPERTY B.V. 2017-23.11.24 GUARANTEED REG S | 5,40% | 0 | 99,97% | 1,75% | 2024-11-23 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | NE Property BV |
XXS291050247NE PROPERTY 24/32 MTN | 3,84% | 0 | 102,31% | 4,25% | 2032-01-21 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | NE Property BV |
XS243476348NE PROPERTY 22/30 MTN | 3,73% | 0 | 92,50% | 2,00% | 2030-01-20 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | NE Property BV |
XS206353597NE PROPERTY 19/26 MTN | 3,41% | 0 | 97,29% | 1,88% | 2026-10-09 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | NE Property BV |
XS220380246NE PROPERTY 20/27 MTN | 3,30% | 0 | 100,18% | 3,38% | 2027-07-14 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | NEPI Rockcastle NV |