Основные данные
Подробнее о Ossiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation
Сайт
Дата запуска
14 нояб. 2017 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Ossiam SA
Код ISIN
LU1655103643
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Медицинские технологии
Электронные технологии
Акции99,93%
Финансы24,52%
Медицинские технологии21,62%
Электронные технологии17,04%
Потребительские товары длительного пользования6,01%
Связь5,94%
Розничная торговля4,98%
Промышленное производство4,77%
Потребительские товары недлительного пользования4,72%
Транспорт4,37%
Технологии2,96%
Обрабатывающая промышленность1,41%
Потребительские услуги0,92%
Коммерческие услуги0,68%
Облигации, денежные средства и другое0,07%
Валюта0,07%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд OP5E инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 24,52% и 21,62% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы OP5E — это Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и Sony Group Corporation, они занимают 4,24% и 4,07% портфеля соответственно.
Нет, OP5E не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции OP5E выпускаются BPCE SA под брендом Ossiam. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов OP5E составляет 0,43% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,43% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд OP5E привязан к MSCI Japan. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд OP5E инвестирует в акции.
Цена OP5E за последний месяц выросла на 0,39%, а динамика за год показала рост на 8,46%. Изучайте динамику подробнее на графике цены OP5E.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,54% за последний месяц, вырос на 6,49% за последние три месяца а за год вырос на 6,91%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,54% за последний месяц, вырос на 6,49% за последние три месяца а за год вырос на 6,91%.
OP5E торгуется с премией (0,21%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).