Основные данные
Подробнее о Ossiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation
Сайт
Дата запуска
14 нояб. 2017 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Ossiam SA
Код ISIN
LU1655103643
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Медицинские технологии
Электронные технологии
Акции100,56%
Финансы23,80%
Медицинские технологии21,88%
Электронные технологии17,42%
Связь6,40%
Потребительские товары длительного пользования5,91%
Промышленное производство5,17%
Розничная торговля4,88%
Потребительские товары недлительного пользования4,52%
Транспорт4,24%
Технологии2,82%
Обрабатывающая промышленность1,47%
Потребительские услуги0,86%
Коммерческие услуги0,64%
Облигации, денежные средства и другое−0,56%
Валюта−0,56%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд OP5E инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 23,93% и 22,00% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы OP5E — это Advantest Corp. и Sony Group Corporation, они занимают 4,34% и 4,18% портфеля соответственно.
Нет, OP5E не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции OP5E выпускаются BPCE SA под брендом Ossiam. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов OP5E составляет 0,43% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,43% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд OP5E привязан к MSCI Japan. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд OP5E инвестирует в акции.
Цена OP5E за последний месяц выросла на 5,30%, а динамика за год показала рост на 9,07%. Изучайте динамику подробнее на графике цены OP5E.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,55% за последний месяц, вырос на 12,43% за последние три месяца а за год вырос на 9,67%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,55% за последний месяц, вырос на 12,43% за последние три месяца а за год вырос на 9,67%.
OP5E торгуется с премией (0,46%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).