Основные данные
Подробнее о ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (DIST)
Сайт
Дата запуска
6 дек. 2018 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BGDQ0T50
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Технологии
Акции98,11%
Финансы26,86%
Электронные технологии16,93%
Технологии11,58%
Транспорт7,12%
Связь6,75%
Потребительские товары длительного пользования4,52%
Промышленное производство4,41%
Медицинские технологии2,89%
Розничная торговля2,88%
Обрабатывающая промышленность2,87%
Потребительские товары недлительного пользования2,67%
Дистрибуция1,78%
Потребительские услуги1,77%
Коммунальные услуги1,51%
Несырьевые полезные ископаемые1,48%
Энергетические и минеральные ресурсы0,91%
Здравоохранение0,85%
Производственно-технические услуги0,32%
Облигации, денежные средства и другое1,89%
UNIT1,15%
Валюта0,55%
Паевой фонд0,18%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
Азия77,02%
Африка8,03%
Латинская Америка6,06%
Ближний Восток4,44%
Северная Америка2,38%
Европа2,08%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
12,23%
3
Meituan Class B3690
4,49%
I
Infosys LimitedINFY
3,64%
B
Bharti Airtel LimitedBHARTIARTL
2,60%
9
Netease Inc9999
2,21%
1
BYD Company Limited Class H1211
1,94%
N
Naspers Limited Class NNPN
1,80%
2
Delta Electronics, Inc.2308
1,61%
U
Ultrapar Participacoes S.A.UGPA3
1,53%
Q
Qatar National Bank QPSCQNBK
1,34%
Доля 10 крупнейших активов33,37%
Всего активов: 222
Дивиденды
Дек '21
Июн '22
Дек '22
Июн '23
Дек '23
Июн '24
Дек '24
0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
12 дек. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
0,067
Финальные
13 июн. 2024 г.
14 июн. 2024 г.
26 июн. 2024 г.
0,053
Промежуточные
14 дек. 2023 г.
15 дек. 2023 г.
29 дек. 2023 г.
0,061
Финальные
15 июн. 2023 г.
16 июн. 2023 г.
28 июн. 2023 г.
0,053
Промежуточные
15 дек. 2022 г.
16 дек. 2022 г.
30 дек. 2022 г.
0,067
Финальные