Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
I
I
ISHARES $ SUKUK UCITS ETF USD (DIST)
SKUK
Euronext
SKUK
Euronext
SKUK
Euronext
SKUK
Euronext
Рынок закрыт
Рынок закрыт
5,0700
USD
D
+0,0111
+0,22%
На момент закрытия Янв 17, 18:22 UTC
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
48,15 M
USD
Движение средств (1 г.)
17,97 M
USD
Дивидендная доходность (указ.)
4,00%
Дисконт / премия к чистым активам
0,5%
Всего акций в обращении
9,55 M
Коэффициент расходов
0,40%
Подробнее о ISHARES $ SUKUK UCITS ETF USD (DIST)
Эмитент
Blackrock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
ishares.com
Дата запуска
17 янв. 2024 г.
Структура
Irish VCIC
Отслеживаемый индекс
JPMorgan EM Aggregate Sukuk Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE000929U2U9
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 16 января 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Акции
0,75%
Финансы
0,75%
Облигации, денежные средства и другое
99,25%
Корпоративные
97,32%
Государственные компании
1,19%
Валюта
0,73%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
H
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi 7.25% 24-FEB-2027
2,36%
S
SA Global Sukuk Ltd. 2.694% 17-JUN-2031
1,81%
S
SUCI Second Investment Company 6.0% 25-OCT-2028
1,72%
H
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi 8.5091% 14-JAN-2029
1,67%
C
CORPORATE BOND
1,56%
I
ISDB Trust Services No. 2 SARL 4.598% 14-MAR-2028
1,36%
H
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi 6.5% 26-APR-2030
1,35%
H
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi 9.758% 13-NOV-2025
1,31%
T
TMS ISSUER S.a r.l. 5.78% 23-AUG-2032
1,28%
I
ISDB Trust Services No. 2 SARL 4.906% 03-OCT-2028
1,28%
Доля 10 крупнейших активов
15,71%
Всего активов: 153
Дивиденды
Май '24
Ноя '24
0,00
0,04
0,07
0,11
0,14
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
14.11.2024
15.11.2024
27.11.2024
0,129
Финальные
16.05.2024
17.05.2024
30.05.2024
0,073
Промежуточные
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г