ISHARES $ SUKUK UCITS ETF USD (DIST)II

ISHARES $ SUKUK UCITS ETF USD (DIST)

5,0700USDD
+0,0111+0,22%
На момент закрытия Янв 17, 18:22 UTC
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪48,15 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪17,97 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
4,00%
Дисконт / премия к чистым активам
0,5%
Всего акций в обращении
‪9,55 M‬
Коэффициент расходов
0,40%

Подробнее о ISHARES $ SUKUK UCITS ETF USD (DIST)


Эмитент
Blackrock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
17 янв. 2024 г.
Структура
Irish VCIC
Отслеживаемый индекс
JPMorgan EM Aggregate Sukuk Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE000929U2U9

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 16 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Акции0,75%
Финансы0,75%
Облигации, денежные средства и другое99,25%
Корпоративные97,32%
Государственные компании1,19%
Валюта0,73%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
H
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi 7.25% 24-FEB-2027
2,36%
S
SA Global Sukuk Ltd. 2.694% 17-JUN-2031
1,81%
S
SUCI Second Investment Company 6.0% 25-OCT-2028
1,72%
H
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi 8.5091% 14-JAN-2029
1,67%
C
CORPORATE BOND
1,56%
I
ISDB Trust Services No. 2 SARL 4.598% 14-MAR-2028
1,36%
H
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi 6.5% 26-APR-2030
1,35%
H
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi 9.758% 13-NOV-2025
1,31%
T
TMS ISSUER S.a r.l. 5.78% 23-AUG-2032
1,28%
I
ISDB Trust Services No. 2 SARL 4.906% 03-OCT-2028
1,28%
Доля 10 крупнейших активов15,71%
Всего активов: 153

Дивиденды


Май '24
Ноя '24
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,07‬
‪0,11‬
‪0,14‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
14.11.2024
15.11.2024
27.11.2024
0,129
Финальные
16.05.2024
17.05.2024
30.05.2024
0,073
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств