LYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT S&P 500 UCITS ETF DAILY HGD TO EUR DISLL

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT S&P 500 UCITS ETF DAILY HGD TO EUR DIS

291,05EURD
−4,20−1,42%
Обновлено сегодня в 08:46 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪911,49 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−73,32 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
1,27%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪3,09 M‬
Коэффициент расходов
0,07%

Подробнее о LYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT S&P 500 UCITS ETF DAILY HGD TO EUR DIS


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Сайт
Дата запуска
19 авг. 2013 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
S&P 500
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU
Код ISIN
LU0959211243

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Валютное хеджирование, простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Комитет

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 25 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Розничная торговля
Акции100,00%
Электронные технологии23,32%
Технологии19,67%
Финансы13,39%
Розничная торговля10,06%
Медицинские технологии9,28%
Здравоохранение3,18%
Потребительские товары недлительного пользования3,06%
Потребительские товары длительного пользования2,60%
Коммерческие услуги2,41%
Энергетические и минеральные ресурсы2,13%
Потребительские услуги2,13%
Промышленное производство2,02%
Производственно-технические услуги1,87%
Коммунальные услуги1,41%
Связь1,24%
Транспорт0,79%
Дистрибуция0,50%
Несырьевые полезные ископаемые0,48%
Обрабатывающая промышленность0,43%
Разное0,03%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
0.1%92%6%0.3%0%
Северная Америка92,76%
Европа6,83%
Ближний Восток0,29%
Латинская Америка0,12%
Азия0,01%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
N
NVIDIA CorporationNVDA
7,16%
A
Apple Inc.AAPL
6,59%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
5,81%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
4,48%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2,59%
U
UnitedHealth Group IncorporatedUNH
2,34%
B
BNP Paribas S.A. Class ABNP
2,27%
M
Microsoft CorporationMSFT
1,74%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
1,66%
T
Tesla, Inc.TSLA
1,62%
Доля 10 крупнейших активов36,27%
Всего активов: 435

Дивиденды


Дек '20
Июл '21
Дек '21
Июл '22
Дек '22
Дек '23
Дек '24
‪0,00‬
‪1,00‬
‪2,00‬
‪3,00‬
‪4,00‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
10 дек. 2024 г.
11 дек. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
3,740
Ежегодно
12 дек. 2023 г.
13 дек. 2023 г.
15 дек. 2023 г.
2,500
Ежегодно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств